ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

Den ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities kannst du unter der ISIN LU2796454481 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities an?

Der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,88% abgezogen.

Q: Schüttet der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities Dividenden aus?

Der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

Der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities hat ein Fondsvolumen von 2,43 €.

ISIN

LU2796454481

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,43 €

Positionen

Auflage

27.06.2024

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,43 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,43 €

Volumen der Anteilsklasse

2,43 €

Auflagedatum

27. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

87.40688

87,41%

Vereinigtes Königreich

4.19917

4,20%

Schweiz

3.05357

3,05%

Kanada

1.75058

1,75%

Regionen

Amerika

89.15746

89,16%

Europa

7.252739999999999

7,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities enthalten:

USD

US Dollar

87.40688

87,41%

GBP

Pfund Sterling

4.19917

4,20%

CHF

Schweizer Franken

3.05357

3,05%

CAD

Kanadischer Dollar

1.75058

1,75%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.24418

35,24%

Anzahl Positionen54

Aktienpositionen53

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities machen 35,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oracle Corp

4.99481

4,99%

Williams Companies Inc

4.45232

4,45%

Kinder Morgan Inc Class P

4.17944

4,18%

Progressive Corp

3.24595

3,25%

Unilever PLC ADR

3.20483

3,20%

PNC Financial Services Group Inc

3.1988

3,20%

Chubb Ltd

3.05359

3,05%

American Tower Corp

3.03343

3,03%

Royalty Pharma PLC Class A

3.0031

3,00%

The Kroger Co

2.87791

2,88%

Branchen

Der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

12.45171

12,45%

Öl & Gas

11.95674

11,96%

Versicherungen

10.88015

10,88%

Regulierte Versorger

8.43674

8,44%

Pharmaunternehmen

6.52109

6,52%

Banken

5.56775

5,57%

Verpackte Konsumgüter

5.44631

5,45%

Telekommunikation

4.57044

4,57%

REITs

4.25475

4,25%

Hardware

4.16169

4,16%

Basiskonsumgüter

3.58284

3,58%

Halbleiter

3.42372

3,42%

Restaurants

3.38336

3,38%

Biotechnologie

3.00308

3,00%

Medizinprodukte & Geräte

1.83238

1,83%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.33162

1,33%

Transport

1.26414

1,26%

Medien

1.16034

1,16%

Fahrzeuge & Komponenten

1.00801

1,01%

Getränke (alkoholisch)

0.99435

0,99%

Krankenversicherungen

0.74724

0,75%

Industrievertrieb

0.43176

0,43%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 53,10€ an Gewinn erzielt, also +5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,06%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities beträgt seit dem 27.6.2024 5,31% (entspricht 5,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,87%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+6,64%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-9,03%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-9,05%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 27.6.2024 - 13.5.2025	+5,31%	+5,31%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities um maximal

-17,51%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities an?

Schüttet der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities an?

Schüttet der ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN River Road US Dividend All Cap Value Equities?

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NAV
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