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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,74 Mrd. €
Positionen
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194
Auflage
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16.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
JP
Japan
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
MO
Macao
AU
Australien
TH
Thailand
KR
Südkorea
EG
Ägypten
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PK
Pakistan
MX
Mexiko
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
TW
Taiwan
SG
Singapur
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
IE
Irland
CA
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
0
188
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond machen 22,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
SNB Funding Ltd. 6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.796%
Studio City Finance Limited 5%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,97%Aktuelle Rendite
6,82%Durchschnittlicher Kupon
6,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -130,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 16.8.2024 -8,91% (entspricht -8,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,91% | -8,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,00$ | 4,65% |
| 2024 | 1,50$ | 1,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,35%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
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