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Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund

ISIN
LU2797235384

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,89%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund wurde am 3. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

173,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,03 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Sarah Jane Cawthray, Ian Samson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.67854
42,68%
CN

China

6.71287
6,71%
NZ

Neuseeland

6.45494
6,45%
DE

Deutschland

4.38571
4,39%
FR

Frankreich

3.26783
3,27%
TW

Taiwan

3.08104
3,08%
KR

Südkorea

3.0402
3,04%
JP

Japan

2.75442
2,75%
IN

Indien

2.36615
2,37%
CH

Schweiz

2.18599
2,19%
NL

Niederlande

1.18951
1,19%
IT

Italien

1.11012
1,11%
HK

Hongkong

1.0135
1,01%
GB

Vereinigtes Königreich

0.96118
0,96%
ES

Spanien

0.73594
0,74%
TH

Thailand

0.43567
0,44%
ID

Indonesien

0.42676
0,43%
SG

Singapur

0.40392
0,40%
SE

Schweden

0.38311
0,38%
CA

Kanada

0.30179
0,30%
MO

Macao

0.2368
0,24%
MY

Malaysia

0.2347
0,23%
PH

Philippinen

0.22137
0,22%
BE

Belgien

0.15949
0,16%
BR

Brasilien

0.13418
0,13%
IE

Irland

0.11756
0,12%
LK

Sri Lanka

0.09289
0,09%
PK

Pakistan

0.08859
0,09%
DK

Dänemark

0.07608
0,08%
AU

Australien

0.06415
0,06%
MN

Mongolei

0.0627
0,06%
CZ

Tschechien

0.04743
0,05%
FI

Finnland

0.04506
0,05%
IL

Israel

0.03999
0,04%
AT

Österreich

0.03323
0,03%
GR

Griechenland

0.02658
0,03%
PL

Polen

0.02554
0,03%
VN

Vietnam

0.01587
0,02%
PT

Portugal

0.01475
0,01%
RO

Rumänien

0.01312
0,01%
NO

Norwegen

0.01199
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01118
0,01%
LU

Luxemburg

0.01074
0,01%
BG

Bulgarien

0.01055
0,01%
LT

Litauen

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
43.13422
43,13%
Asien
21.251739999999998
21,25%
Europa
14.842340000000002
14,84%
Ozeanien
6.519089999999999
6,52%
Afrika
0.00587
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.680659999999996
42,68%
EUR
Euro
11.11675
11,12%
CNY
Renminbi Yuan
6.71287
6,71%
NZD
Neuseeland-Dollar
6.45494
6,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.08104
3,08%
KRW
Südkoreanischer Won
3.0402
3,04%
JPY
Japanischer Yen
2.75442
2,75%
INR
Indische Rupie
2.36615
2,37%
CHF
Schweizer Franken
2.1869
2,19%
HKD
Hongkong-Dollar
1.0135
1,01%
GBP
Pfund Sterling
0.96118
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.43567
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42676
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.40392
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38311
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30179
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.2368
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2347
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.22137
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.13418
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09289
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08859
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.07608
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06415
0,06%
MNT
Tugrik
0.0627
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04743
0,05%
ILS
Shekel
0.03999
0,04%
PLN
Złoty
0.02554
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01587
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01312
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01199
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01118
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.90198
76,90%
43
0
6
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund machen 76,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
10.0812
10,08%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
10.0626
10,06%
iShares Physical Gold ETC
9.15998
9,16%
United States Treasury Bills 0%
8.66136
8,66%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
7.97275
7,97%
United States Treasury Notes 2.125%
7.38357
7,38%
New Zealand (Government Of) 4.5%
6.44854
6,45%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
6.38502
6,39%
United States Treasury Bills 0%
6.06235
6,06%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
4.68461
4,68%

Branchen

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.59079
5,59%
Regulierte Versorger
5.25174
5,25%
Interaktive Medien
4.37605
4,38%
Industrieprodukte
3.23551
3,24%
Hardware
3.22402
3,22%
Zykl. Konsumgüter
2.67965
2,68%
Bauwesen
2.36041
2,36%
Versicherungen
1.5391
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43253
1,43%
Öl & Gas
1.06785
1,07%
Medien
0.93278
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92537
0,93%
Unabhängige Energieversorger
0.75585
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.73814
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.68887
0,69%
Kapitalmärkte
0.68204
0,68%
Baustoffe
0.632
0,63%
Transport
0.55102
0,55%
REITs
0.42052
0,42%
Biotechnologie
0.35519
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35119
0,35%
Unternehmensdienste
0.28979
0,29%
Vermögensverwaltung
0.27856
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26909
0,27%
Immobilien
0.2048
0,20%
Krankenversicherungen
0.19757
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18573
0,19%
Schwere Maschinen
0.17899
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17165
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1579
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14096
0,14%
Restaurants
0.12525
0,13%
Stahl
0.11608
0,12%
Tabakprodukte
0.10656
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09024
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08511
0,09%
Banken
0.08494
0,08%
Bildung
0.08039
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06122
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05499
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04147
0,04%
Landwirtschaft
0.02623
0,03%
Industrievertrieb
0.02491
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02466
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02161
0,02%
Telekommunikation
0.01363
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01321
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01182
0,01%
Chemikalien
0.01079
0,01%
Konglomerate
0.00979
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00749
0,01%
Software
0.00456
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00361
0,00%
Pharmaunternehmen
0.002
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00125
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,40$ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +360,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,37%+0,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.09.23
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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