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Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund

ISIN
LU2797235384

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
255,58 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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03.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund wurde am 3. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

255,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,7 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Sarah Jane Cawthray, Ian Samson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.91433
36,91%
NZ

Neuseeland

9.52474
9,52%
GB

Vereinigtes Königreich

8.35331
8,35%
JP

Japan

6.25015
6,25%
CN

China

5.99913
6,00%
TW

Taiwan

5.219
5,22%
KR

Südkorea

2.7903
2,79%
IN

Indien

2.13293
2,13%
FR

Frankreich

1.877
1,88%
CH

Schweiz

1.60915
1,61%
IT

Italien

1.58959
1,59%
ES

Spanien

1.29835
1,30%
DE

Deutschland

1.05156
1,05%
HK

Hongkong

0.71437
0,71%
CA

Kanada

0.59278
0,59%
NL

Niederlande

0.51856
0,52%
DK

Dänemark

0.36051
0,36%
MY

Malaysia

0.35704
0,36%
ID

Indonesien

0.34836
0,35%
SG

Singapur

0.33847
0,34%
TH

Thailand

0.31689
0,32%
SE

Schweden

0.30001
0,30%
BE

Belgien

0.23037
0,23%
PH

Philippinen

0.1963
0,20%
MO

Macao

0.19514
0,20%
AT

Österreich

0.16451
0,16%
IE

Irland

0.15622
0,16%
BR

Brasilien

0.13198
0,13%
LK

Sri Lanka

0.10178
0,10%
AU

Australien

0.10031
0,10%
PK

Pakistan

0.083
0,08%
PL

Polen

0.08188
0,08%
MN

Mongolei

0.0541
0,05%
CZ

Tschechien

0.04755
0,05%
FI

Finnland

0.0407
0,04%
IL

Israel

0.04063
0,04%
PT

Portugal

0.03963
0,04%
GR

Griechenland

0.03887
0,04%
LU

Luxemburg

0.02987
0,03%
RO

Rumänien

0.0144
0,01%
NO

Norwegen

0.01275
0,01%
MX

Mexiko

0.01195
0,01%
LT

Litauen

0.01124
0,01%
VN

Vietnam

0.01086
0,01%
BG

Bulgarien

0.0107
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
37.65345
37,65%
Asien
25.173520000000003
25,17%
Europa
17.8507
17,85%
Ozeanien
9.62505
9,63%
Afrika
0.00513
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.91619
36,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
9.52474
9,52%
GBP
Pfund Sterling
8.35331
8,35%
EUR
Euro
7.054360000000001
7,05%
JPY
Japanischer Yen
6.25015
6,25%
CNY
Renminbi Yuan
5.99913
6,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.219
5,22%
KRW
Südkoreanischer Won
2.7903
2,79%
INR
Indische Rupie
2.13293
2,13%
CHF
Schweizer Franken
1.60915
1,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71437
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.59278
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.36051
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35704
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34836
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.33847
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.31689
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.30001
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.1963
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.19514
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.13198
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10178
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.10031
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.083
0,08%
PLN
Złoty
0.08188
0,08%
MNT
Tugrik
0.0541
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04755
0,05%
ILS
Shekel
0.04063
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0144
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01275
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01195
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01086
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0107
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.3316
74,33%
48
0
4
44

Branchen

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.59781
0,60%
Software
0.50695
0,51%
Hardware
0.38811
0,39%
Interaktive Medien
0.35173
0,35%
Zykl. Konsumgüter
0.23357
0,23%
Pharmaunternehmen
0.1956
0,20%
Banken
0.15419
0,15%
Versicherungen
0.14142
0,14%
Öl & Gas
0.11993
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11033
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10493
0,10%
Kapitalmärkte
0.0977
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08916
0,09%
Regulierte Versorger
0.08553
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.08432
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07632
0,08%
REITs
0.07369
0,07%
Medien
0.07108
0,07%
Industrieprodukte
0.07007
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06491
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.0599
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05386
0,05%
Bildung
0.05085
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04556
0,05%
Krankenversicherungen
0.04392
0,04%
Transport
0.04378
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04274
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04186
0,04%
Telekommunikation
0.0418
0,04%
Reisen & Freizeit
0.0383
0,04%
Chemikalien
0.03691
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03395
0,03%
Restaurants
0.03217
0,03%
Schwere Maschinen
0.032
0,03%
Bauwesen
0.02669
0,03%
Tabakprodukte
0.02492
0,02%
Unternehmensdienste
0.01746
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01734
0,02%
Biotechnologie
0.01642
0,02%
Konglomerate
0.01547
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01474
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01168
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00997
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00903
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00865
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00755
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00753
0,01%
Industrievertrieb
0.00696
0,01%
Baustoffe
0.00556
0,01%
Immobilien
0.00554
0,01%
Landwirtschaft
0.0048
0,00%
Stahl
0.00433
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00235
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00131
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00044
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,30$ an Gewinn erzielt, also +10,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,37%+0,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20256,04$
20243,02$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - FAST - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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