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Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund

ISIN
LU2797235541

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,28 Mio. €
Positionen
?
752
Auflage
?
03.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund wurde am 3. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

17,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,28 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.54354
31,54%

China

6.4535100000000005
6,45%

Neuseeland

6.31114
6,31%

Japan

4.49087
4,49%

Südkorea

4.31911
4,32%

Deutschland

3.65692
3,66%

Frankreich

2.71861
2,72%

Indien

2.23977
2,24%

Schweiz

2.14909
2,15%

Taiwan

1.64077
1,64%

Vereinigtes Königreich

1.3568
1,36%

Kanada

1.0066599999999999
1,01%

Hongkong

0.9647699999999999
0,96%

Niederlande

0.8268
0,83%

Italien

0.81647
0,82%

Spanien

0.47348
0,47%

Schweden

0.45514999999999994
0,46%

Thailand

0.4173
0,42%

Indonesien

0.40393
0,40%

Singapur

0.36866
0,37%

Macao

0.23399
0,23%

Philippinen

0.22582999999999998
0,23%

Malaysia

0.21316000000000002
0,21%

Australien

0.20179
0,20%

Belgien

0.12362
0,12%

Irland

0.12313
0,12%

Polen

0.09081
0,09%

Sri Lanka

0.08537
0,09%

Pakistan

0.08194
0,08%

Brasilien

0.07434
0,07%

Dänemark

0.06138
0,06%

Mongolei

0.05179
0,05%

Finnland

0.05139
0,05%

Österreich

0.040150000000000005
0,04%

Griechenland

0.03843
0,04%

Israel

0.03388
0,03%

Tschechien

0.03363
0,03%

Norwegen

0.01953
0,02%

Vietnam

0.0184
0,02%

Saudi-Arabien

0.01672
0,02%

Mexiko

0.0142
0,01%

Rumänien

0.01372
0,01%

Malta

0.01285
0,01%

Zypern

0.012230000000000001
0,01%

Puerto Rico

0.01208
0,01%

Litauen

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
32.653189999999995
32,65%
Asien
22.274949999999993
22,27%
Europa
13.11394
13,11%
Ozeanien
6.51293
6,51%
Afrika
0.00462
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.55562
31,56%
EUR
Euro
8.93012
8,93%
CNY
Renminbi Yuan
6.4535100000000005
6,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
6.31114
6,31%
JPY
Japanischer Yen
4.49087
4,49%
KRW
Südkoreanischer Won
4.31911
4,32%
INR
Indische Rupie
2.23977
2,24%
CHF
Schweizer Franken
2.14996
2,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.64077
1,64%
GBP
Pfund Sterling
1.3568
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0066599999999999
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9647699999999999
0,96%
SEK
Schwedische Krone
0.45514999999999994
0,46%
THB
Thailändischer Baht
0.4173
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40393
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.36866
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.23399
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.22582999999999998
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21316000000000002
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20179
0,20%
PLN
Złoty
0.09081
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08537
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08194
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07434
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06138
0,06%
MNT
Tugrik
0.05179
0,05%
ILS
Shekel
0.03388
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03363
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01953
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0184
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01672
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0142
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01372
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.43917
54,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund machen 54,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Broad $ HY Corp Bd ETF USD Dist
9.35793
9,36%
United States Treasury Notes 2.125%
7.37814
7,38%
iShares Physical Gold ETC
6.88925
6,89%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
6.37695
6,38%
New Zealand (Government Of) 4.5%
6.31114
6,31%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
6.21698
6,22%
Xtrackers Nifty 50 Swap ETF 1C
3.40819
3,41%
iShares S&P 500 Comm Sect ETF USD Acc
3.00352
3,00%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
2.91766
2,92%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
2.57941
2,58%

Branchen

Der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.66968
0,67%
Halbleiter
0.52151
0,52%
Hardware
0.44251
0,44%
Interaktive Medien
0.33157
0,33%
Zykl. Konsumgüter
0.28072
0,28%
Pharmaunternehmen
0.2482
0,25%
Versicherungen
0.22313
0,22%
Banken
0.18219
0,18%
Öl & Gas
0.16409
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15182
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.12109
0,12%
Regulierte Versorger
0.1172
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11662
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11229
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10928
0,11%
Kapitalmärkte
0.10907
0,11%
REITs
0.1089
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10683
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.09949
0,10%
Industrieprodukte
0.08424
0,08%
Medien
0.0832
0,08%
Krankenversicherungen
0.08007
0,08%
Telekommunikation
0.07315
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06012
0,06%
Chemikalien
0.05971
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05785
0,06%
Bildung
0.05784
0,06%
Transport
0.05617
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05289
0,05%
Restaurants
0.05145
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05134
0,05%
Tabakprodukte
0.04006
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03913
0,04%
Schwere Maschinen
0.03415
0,03%
Bauwesen
0.03216
0,03%
Unternehmensdienste
0.02977
0,03%
Biotechnologie
0.0242
0,02%
Konglomerate
0.0232
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01989
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01488
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01487
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01293
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01221
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01136
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01128
0,01%
Industrievertrieb
0.01125
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0101
0,01%
Immobilien
0.00736
0,01%
Baustoffe
0.00728
0,01%
Landwirtschaft
0.00719
0,01%
Stahl
0.00507
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00496
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00175
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00099
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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