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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,76 Mio. €
Positionen
190
Auflage
09.08.2024
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund wurde am 9. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,55 €
Auflagedatum
9. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Japan
Niederlande
Frankreich
Südkorea
Irland
Spanien
Schweden
Deutschland
Schweiz
Italien
Australien
Dänemark
Chile
Finnland
Portugal
Kanada
Thailand
Belgien
Tschechien
Indien
Peru
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Mexiko
Rumänien
Slowenien
Österreich
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund machen 12,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 2.91479%
Nordic Investment Bank 0.00001%
European Investment Bank 4.2%
Orsted A/S 2.125%
M&T Bank Corporation 4.833%
International Finance Corporation 2.125%
Council of Europe Development Bank 4.375%
Eurofima Europaeische Gesellschaft Fuer Die Finanzierung Von Eisenbahnmater
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%
European Union 0.00001%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,22%Aktuelle Rendite
3,30%Durchschnittlicher Kupon
2,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,00€ an Gewinn erzielt, also +3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 9.8.2024 3,20% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,19% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +1,08% | - |
| 6 Monate | +2,18% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,20% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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