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L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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680,94 Mio. €
Positionen
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420
Auflage
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31.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
680,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,53 €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
IN
Indien
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
MO
Macao
NG
Nigeria
CL
Chile
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
QA
Katar
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
BR
Brasilien
PL
Polen
ZM
Sambia
MY
Malaysia
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
HU
Ungarn
AR
Argentinien
RO
Rumänien
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
GT
Guatemala
HK
Hongkong
OM
Oman
PA
Panama
UA
Ukraine
PE
Peru
SV
El Salvador
BH
Bahrain
CN
China
IL
Israel
GA
Gabun
US
Vereinigte Staaten
KW
Kuwait
GE
Georgien
KE
Kenia
GH
Ghana
PK
Pakistan
RS
Serbien
MA
Marokko
MN
Mongolei
FR
Frankreich
AM
Armenien
BB
Barbados
MZ
Mosambik
SN
Senegal
BO
Bolivien
NL
Niederlande
SR
Suriname
PY
Paraguay
HN
Honduras
CR
Costa Rica
PG
Papua-Neuguinea
CM
Kamerun
LB
Libanon
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
CH
Schweiz
CY
Zypern
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BG
Bulgarien
LV
Lettland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
420
0
389
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Banco Mercantil del Norte S.A.
Poland (Republic of) 4.875%
South Africa (Republic of) 4.85%
Odea Bank As
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Jordan (Kingdom Of) 7.5%
Turkey (Republic of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,60%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Aktuelle Rendite
5,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 31.7.2024 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?
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