Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2798996448
WKN
A40ALA

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
599,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
396
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 599,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

599,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,38 €

Auflagedatum

31. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

9.15666
9,16%
IN

Indien

5.66945
5,67%
MX

Mexiko

5.28913
5,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.7412
4,74%
CL

Chile

3.43066
3,43%
CO

Kolumbien

3.40654
3,41%
SA

Saudi-Arabien

3.2918
3,29%
MO

Macao

3.25055
3,25%
KR

Südkorea

3.2075
3,21%
NG

Nigeria

3.09861
3,10%
UZ

Usbekistan

2.13391
2,13%
HU

Ungarn

2.11114
2,11%
AO

Angola

1.93528
1,94%
DO

Dominikanische Republik

1.84977
1,85%
GB

Vereinigtes Königreich

1.81271
1,81%
QA

Katar

1.78899
1,79%
ZM

Sambia

1.749
1,75%
EG

Ägypten

1.68457
1,68%
MY

Malaysia

1.65667
1,66%
ZA

Südafrika

1.65178
1,65%
BR

Brasilien

1.64821
1,65%
PH

Philippinen

1.62391
1,62%
TW

Taiwan

1.59087
1,59%
TH

Thailand

1.56486
1,56%
ID

Indonesien

1.4897
1,49%
PL

Polen

1.43956
1,44%
AR

Argentinien

1.41062
1,41%
GH

Ghana

1.26418
1,26%
UA

Ukraine

1.2052
1,21%
GT

Guatemala

1.08588
1,09%
SG

Singapur

1.0747
1,07%
LK

Sri Lanka

1.05046
1,05%
OM

Oman

1.04795
1,05%
PA

Panama

0.94816
0,95%
KZ

Kasachstan

0.89812
0,90%
RS

Serbien

0.88687
0,89%
RO

Rumänien

0.82311
0,82%
BH

Bahrain

0.78993
0,79%
CN

China

0.7530399999999999
0,75%
JO

Jordanien

0.74954
0,75%
SV

El Salvador

0.73321
0,73%
KE

Kenia

0.71695
0,72%
HK

Hongkong

0.6272
0,63%
IL

Israel

0.59722
0,60%
PE

Peru

0.56807
0,57%
GE

Georgien

0.51424
0,51%
GA

Gabun

0.49904
0,50%
BB

Barbados

0.42582
0,43%
US

Vereinigte Staaten

0.42536
0,43%
FR

Frankreich

0.40989
0,41%
MN

Mongolei

0.31416
0,31%
NL

Niederlande

0.30782
0,31%
MZ

Mosambik

0.29593
0,30%
KW

Kuwait

0.2808
0,28%
CR

Costa Rica

0.23707
0,24%
CM

Kamerun

0.20695
0,21%
BO

Bolivien

0.20199
0,20%
AM

Armenien

0.19305
0,19%
PK

Pakistan

0.19091
0,19%
JM

Jamaika

0.18502
0,19%
PG

Papua-Neuguinea

0.17925
0,18%
MA

Marokko

0.17369
0,17%
CY

Zypern

0.15928
0,16%
LB

Libanon

0.15848
0,16%
CH

Schweiz

0.158
0,16%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.15273
0,15%
BG

Bulgarien

0.14839
0,15%
LV

Lettland

0.12248
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.12216
0,12%
SR

Suriname

0.1006
0,10%
SN

Senegal

0.09287
0,09%
PY

Paraguay

0.07567
0,08%
VE

Venezuela

0.06953
0,07%
EC

Ecuador

0.02739
0,03%
RU

Russland

0.01094
0,01%

Regionen

Asien
51.13322000000001
51,13%
Amerika
21.67279
21,67%
Afrika
13.521580000000002
13,52%
Europa
9.43611
9,44%
Ozeanien
0.17925
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
9.15666
9,16%
INR
Indische Rupie
5.66945
5,67%
MXN
Mexikanischer Peso
5.28913
5,29%
AED
Arabischer Dirham
4.7412
4,74%
CLP
Chilenischer Peso
3.43066
3,43%
COP
Kolumbianischer Peso
3.40654
3,41%
SAR
Saudi-Riyal
3.2918
3,29%
MOP
Macau-Pataca
3.25055
3,25%
KRW
Südkoreanischer Won
3.2075
3,21%
NGN
Naira
3.09861
3,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.13391
2,13%
HUF
Ungarische Forint
2.11114
2,11%
AOA
Kwanza
1.93528
1,94%
DOP
Dominikanischer Peso
1.84977
1,85%
GBP
Pfund Sterling
1.81271
1,81%
QAR
Katar-Riyal
1.78899
1,79%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.749
1,75%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.68457
1,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.65667
1,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.65178
1,65%
BRL
Brasilianischer Real
1.64821
1,65%
PHP
Philippinischer Peso
1.62391
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.59087
1,59%
THB
Thailändischer Baht
1.56486
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.4897
1,49%
PLN
Złoty
1.43956
1,44%
ARS
Argentinischer Peso
1.41062
1,41%
GHS
Cedi
1.26418
1,26%
UAH
Hrywnja
1.2052
1,21%
USD
US Dollar
1.1859600000000001
1,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.08588
1,09%
SGD
Singapur-Dollar
1.0747
1,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.05046
1,05%
OMR
Omanischer Rial
1.04795
1,05%
EUR
Euro
0.99947
1,00%
PAB
Panamaischer Balboa
0.94816
0,95%
KZT
Tenge
0.89812
0,90%
RSD
Serbischer Dinar
0.88687
0,89%
RON
Rumänischer Leu
0.82311
0,82%
BHD
Bahrain-Dinar
0.78993
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.7530399999999999
0,75%
JOD
Jordanischer Dinar
0.74954
0,75%
KES
Kenia-Schilling
0.71695
0,72%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.70599
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6272
0,63%
ILS
Shekel
0.59722
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.56807
0,57%
GEL
Georgischer Lari
0.51424
0,51%
BBD
Barbados-Dollar
0.42582
0,43%
MNT
Tugrik
0.31416
0,31%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.29593
0,30%
KWD
Kuwait-Dinar
0.2808
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23707
0,24%
BOB
Boliviano
0.20199
0,20%
AMD
Dram
0.19305
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19091
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.18502
0,19%
PGK
Kina
0.17925
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.17369
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15848
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.158
0,16%
CDF
Kongo-Franc
0.15273
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14839
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12216
0,12%
SRD
Suriname-Dollar
0.1006
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09287
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07567
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06953
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.01094
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.36407
10,36%
396
0
367
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.55346
1,55%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
1.1934
1,19%
Poland (Republic of) 4.875%
1.13324
1,13%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.02177
1,02%
Ing Bank A.S. 8.5%
0.96059
0,96%
Ghana (Republic of) 0%
0.94828
0,95%
Angola (Republic of) 8.25%
0.9205
0,92%
Zambia (Republic Of)
0.9158
0,92%
Odea Bank As
0.87635
0,88%
Standard Chartered PLC
0.84068
0,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
31.61426
31,61%
Unternehmensanleihen
60.01011
60,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.40422
4,40%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.87261
3,87%
AA
5.08652
5,09%
A
15.49333
15,49%
BBB
21.78411
21,78%
BB
24.17548
24,18%
B
20.79891
20,80%
Unter B
8.75529
8,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
50.11875
50,12%
1 bis 3 Jahre
19.90503
19,91%
5 bis 7 Jahre
14.05044
14,05%
7 bis 10 Jahre
7.30989
7,31%
10 bis 15 Jahre
1.42821
1,43%
Über 30 Jahre
0.76494
0,76%
20 bis 30 Jahre
0.50783
0,51%
15 bis 20 Jahre
0.28282
0,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,93%
Aktuelle Rendite
5,69%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,40$ an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,38%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 31.7.2024 5,74% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,79%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,72%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.7.2024 - 13.5.2025
+5,74%+5,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!