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L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2798996448

WKN
A40ALA

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
579,01 Mio. €
Positionen
?
390
Auflage
?
31.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

579,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 €

Auflagedatum

31. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

8.9176
8,92%

Indien

7.29981
7,30%

Mexiko

5.34936
5,35%

Vereinigte Arabische Emirate

4.7547
4,75%

Macao

3.33483
3,33%

Chile

3.23321
3,23%

Saudi-Arabien

2.89568
2,90%

Südkorea

2.86995
2,87%

Kolumbien

2.86911
2,87%

Nigeria

2.85404
2,85%

Vereinigtes Königreich

2.25398
2,25%

Katar

2.21498
2,21%

Ungarn

2.1374
2,14%

Usbekistan

2.1179
2,12%

Angola

2.11114
2,11%

Dominikanische Republik

1.82496
1,82%

Sambia

1.7813
1,78%

Brasilien

1.71067
1,71%

Südafrika

1.67731
1,68%

Malaysia

1.66521
1,67%

Philippinen

1.63034
1,63%

Taiwan

1.61601
1,62%

Thailand

1.5827
1,58%

Indonesien

1.51828
1,52%

Ägypten

1.49941
1,50%

Polen

1.44448
1,44%

Argentinien

1.43822
1,44%

Ukraine

1.25563
1,26%

Ghana

1.13918
1,14%

Guatemala

1.11117
1,11%

Singapur

1.09414
1,09%

Oman

1.05726
1,06%

Ecuador

0.98406
0,98%

Panama

0.95957
0,96%

Serbien

0.91447
0,91%

Sri Lanka

0.80852
0,81%

Bahrain

0.80226
0,80%

Rumänien

0.79753
0,80%

El Salvador

0.76686
0,77%

Jordanien

0.75548
0,76%

Kenia

0.74246
0,74%

Pakistan

0.69359
0,69%

China

0.66328
0,66%

Hongkong

0.64765
0,65%

Israel

0.60526
0,61%

Gabun

0.54037
0,54%

Georgien

0.5308
0,53%

Vereinigte Staaten

0.43322
0,43%

Barbados

0.43319
0,43%

Peru

0.42805
0,43%

Frankreich

0.41318
0,41%

Mongolei

0.32206
0,32%

Mosambik

0.31659
0,32%

Niederlande

0.31161
0,31%

Kuwait

0.28413
0,28%

Costa Rica

0.23673
0,24%

Kamerun

0.22184
0,22%

Kasachstan

0.21179
0,21%

Elfenbeinküste

0.21093
0,21%

Bolivien

0.20954
0,21%

Armenien

0.1942
0,19%

Papua-Neuguinea

0.1916
0,19%

Bermuda

0.18423
0,18%

Schweiz

0.17691
0,18%

Zypern

0.16289
0,16%

Kongo (Dem. Rep.)

0.15748
0,16%

Bulgarien

0.15026
0,15%

Libanon

0.14833
0,15%

Trinidad und Tobago

0.13061
0,13%

Lettland

0.12353
0,12%

Senegal

0.09981
0,10%

Venezuela

0.08461
0,08%

Paraguay

0.07839
0,08%

Russland

0.01112
0,01%

Regionen

Asien
51.82768000000001
51,83%
Amerika
22.037709999999997
22,04%
Afrika
13.35399
13,35%
Europa
9.990099999999998
9,99%
Ozeanien
0.1916
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
8.9176
8,92%
INR
Indische Rupie
7.29981
7,30%
MXN
Mexikanischer Peso
5.34936
5,35%
AED
Arabischer Dirham
4.7547
4,75%
MOP
Macau-Pataca
3.33483
3,33%
CLP
Chilenischer Peso
3.23321
3,23%
SAR
Saudi-Riyal
2.89568
2,90%
KRW
Südkoreanischer Won
2.86995
2,87%
COP
Kolumbianischer Peso
2.86911
2,87%
NGN
Naira
2.85404
2,85%
GBP
Pfund Sterling
2.25398
2,25%
QAR
Katar-Riyal
2.21498
2,21%
USD
US Dollar
2.18414
2,18%
HUF
Ungarische Forint
2.1374
2,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.1179
2,12%
AOA
Kwanza
2.11114
2,11%
DOP
Dominikanischer Peso
1.82496
1,82%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.7813
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.71067
1,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.67731
1,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.66521
1,67%
PHP
Philippinischer Peso
1.63034
1,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.61601
1,62%
THB
Thailändischer Baht
1.5827
1,58%
IDR
Indonesische Rupiah
1.51828
1,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.49941
1,50%
PLN
Złoty
1.44448
1,44%
ARS
Argentinischer Peso
1.43822
1,44%
UAH
Hrywnja
1.25563
1,26%
GHS
Cedi
1.13918
1,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.11117
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
1.09414
1,09%
OMR
Omanischer Rial
1.05726
1,06%
EUR
Euro
1.01121
1,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.95957
0,96%
RSD
Serbischer Dinar
0.91447
0,91%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.80852
0,81%
BHD
Bahrain-Dinar
0.80226
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.79753
0,80%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.76221
0,76%
JOD
Jordanischer Dinar
0.75548
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.74246
0,74%
PKR
Pakistanische Rupie
0.69359
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.66328
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64765
0,65%
ILS
Shekel
0.60526
0,61%
GEL
Georgischer Lari
0.5308
0,53%
BBD
Barbados-Dollar
0.43319
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.42805
0,43%
MNT
Tugrik
0.32206
0,32%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.31659
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.31074
0,31%
KWD
Kuwait-Dinar
0.28413
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23673
0,24%
KZT
Tenge
0.21179
0,21%
BOB
Boliviano
0.20954
0,21%
AMD
Dram
0.1942
0,19%
PGK
Kina
0.1916
0,19%
BMD
Bermuda-Dollar
0.18423
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.17691
0,18%
CDF
Kongo-Franc
0.15748
0,16%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15026
0,15%
LBP
Libanesisches Pfund
0.14833
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.13061
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.08461
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07839
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.01112
0,01%

Diversifikation

Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.3706
10,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.61004
1,61%
Poland (Republic of) 4.875%
1.13638
1,14%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
1.05727
1,06%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.03342
1,03%
Angola (Republic of) 8.25%
1.01924
1,02%
Ing Bank A.S. 8.5%
0.97386
0,97%
Zambia (Republic Of)
0.93187
0,93%
Odea Bank As
0.89187
0,89%
Ghana (Republic of) 0%
0.866
0,87%
Ecuador (Republic Of)
0.85065
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.33296
32,33%
Unternehmensanleihen
61.30613
61,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.66431
3,66%

Ratings
?

AAA
1.07778
1,08%
AA
5.13258
5,13%
A
14.51091
14,51%
BBB
20.72849
20,73%
BB
28.3165
28,32%
B
20.20357
20,20%
Unter B
9.47243
9,47%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
50.70596
50,71%
1 bis 3 Jahre
18.87079
18,87%
5 bis 7 Jahre
15.06652
15,07%
7 bis 10 Jahre
8.11505
8,12%
10 bis 15 Jahre
1.36205
1,36%
Über 30 Jahre
0.78738
0,79%
20 bis 30 Jahre
0.41466
0,41%
15 bis 20 Jahre
0.28515
0,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,06%
Aktuelle Rendite
5,63%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,40€ an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 31.7.2024 5,74% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,79%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,72%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.7.2024 - 13.5.2025
+5,74%+5,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!