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L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2798996877

WKN
A40ALD

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
579,01 Mio. €
Positionen
?
390
Auflage
?
31.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USDJPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

579,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,33 €

Auflagedatum

31. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

8.9176
8,92%

Indien

7.29981
7,30%

Mexiko

5.34936
5,35%

Vereinigte Arabische Emirate

4.7547
4,75%

Macao

3.33483
3,33%

Chile

3.23321
3,23%

Saudi-Arabien

2.89568
2,90%

Südkorea

2.86995
2,87%

Kolumbien

2.86911
2,87%

Nigeria

2.85404
2,85%

Vereinigtes Königreich

2.25398
2,25%

Katar

2.21498
2,21%

Ungarn

2.1374
2,14%

Usbekistan

2.1179
2,12%

Angola

2.11114
2,11%

Dominikanische Republik

1.82496
1,82%

Sambia

1.7813
1,78%

Brasilien

1.71067
1,71%

Südafrika

1.67731
1,68%

Malaysia

1.66521
1,67%

Philippinen

1.63034
1,63%

Taiwan

1.61601
1,62%

Thailand

1.5827
1,58%

Indonesien

1.51828
1,52%

Ägypten

1.49941
1,50%

Polen

1.44448
1,44%

Argentinien

1.43822
1,44%

Ukraine

1.25563
1,26%

Ghana

1.13918
1,14%

Guatemala

1.11117
1,11%

Singapur

1.09414
1,09%

Oman

1.05726
1,06%

Ecuador

0.98406
0,98%

Panama

0.95957
0,96%

Serbien

0.91447
0,91%

Sri Lanka

0.80852
0,81%

Bahrain

0.80226
0,80%

Rumänien

0.79753
0,80%

El Salvador

0.76686
0,77%

Jordanien

0.75548
0,76%

Kenia

0.74246
0,74%

Pakistan

0.69359
0,69%

China

0.66328
0,66%

Hongkong

0.64765
0,65%

Israel

0.60526
0,61%

Gabun

0.54037
0,54%

Georgien

0.5308
0,53%

Vereinigte Staaten

0.43322
0,43%

Barbados

0.43319
0,43%

Peru

0.42805
0,43%

Frankreich

0.41318
0,41%

Mongolei

0.32206
0,32%

Mosambik

0.31659
0,32%

Niederlande

0.31161
0,31%

Kuwait

0.28413
0,28%

Costa Rica

0.23673
0,24%

Kamerun

0.22184
0,22%

Kasachstan

0.21179
0,21%

Elfenbeinküste

0.21093
0,21%

Bolivien

0.20954
0,21%

Armenien

0.1942
0,19%

Papua-Neuguinea

0.1916
0,19%

Bermuda

0.18423
0,18%

Schweiz

0.17691
0,18%

Zypern

0.16289
0,16%

Kongo (Dem. Rep.)

0.15748
0,16%

Bulgarien

0.15026
0,15%

Libanon

0.14833
0,15%

Trinidad und Tobago

0.13061
0,13%

Lettland

0.12353
0,12%

Senegal

0.09981
0,10%

Venezuela

0.08461
0,08%

Paraguay

0.07839
0,08%

Russland

0.01112
0,01%

Regionen

Asien
51.82768000000001
51,83%
Amerika
22.037709999999997
22,04%
Afrika
13.35399
13,35%
Europa
9.990099999999998
9,99%
Ozeanien
0.1916
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
8.9176
8,92%
INR
Indische Rupie
7.29981
7,30%
MXN
Mexikanischer Peso
5.34936
5,35%
AED
Arabischer Dirham
4.7547
4,75%
MOP
Macau-Pataca
3.33483
3,33%
CLP
Chilenischer Peso
3.23321
3,23%
SAR
Saudi-Riyal
2.89568
2,90%
KRW
Südkoreanischer Won
2.86995
2,87%
COP
Kolumbianischer Peso
2.86911
2,87%
NGN
Naira
2.85404
2,85%
GBP
Pfund Sterling
2.25398
2,25%
QAR
Katar-Riyal
2.21498
2,21%
USD
US Dollar
2.18414
2,18%
HUF
Ungarische Forint
2.1374
2,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.1179
2,12%
AOA
Kwanza
2.11114
2,11%
DOP
Dominikanischer Peso
1.82496
1,82%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.7813
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.71067
1,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.67731
1,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.66521
1,67%
PHP
Philippinischer Peso
1.63034
1,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.61601
1,62%
THB
Thailändischer Baht
1.5827
1,58%
IDR
Indonesische Rupiah
1.51828
1,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.49941
1,50%
PLN
Złoty
1.44448
1,44%
ARS
Argentinischer Peso
1.43822
1,44%
UAH
Hrywnja
1.25563
1,26%
GHS
Cedi
1.13918
1,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.11117
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
1.09414
1,09%
OMR
Omanischer Rial
1.05726
1,06%
EUR
Euro
1.01121
1,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.95957
0,96%
RSD
Serbischer Dinar
0.91447
0,91%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.80852
0,81%
BHD
Bahrain-Dinar
0.80226
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.79753
0,80%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.76221
0,76%
JOD
Jordanischer Dinar
0.75548
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.74246
0,74%
PKR
Pakistanische Rupie
0.69359
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.66328
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64765
0,65%
ILS
Shekel
0.60526
0,61%
GEL
Georgischer Lari
0.5308
0,53%
BBD
Barbados-Dollar
0.43319
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.42805
0,43%
MNT
Tugrik
0.32206
0,32%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.31659
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.31074
0,31%
KWD
Kuwait-Dinar
0.28413
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23673
0,24%
KZT
Tenge
0.21179
0,21%
BOB
Boliviano
0.20954
0,21%
AMD
Dram
0.1942
0,19%
PGK
Kina
0.1916
0,19%
BMD
Bermuda-Dollar
0.18423
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.17691
0,18%
CDF
Kongo-Franc
0.15748
0,16%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15026
0,15%
LBP
Libanesisches Pfund
0.14833
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.13061
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.08461
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07839
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.01112
0,01%

Diversifikation

Wie breit der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.3706
10,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund machen 10,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.61004
1,61%
Poland (Republic of) 4.875%
1.13638
1,14%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
1.05727
1,06%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.03342
1,03%
Angola (Republic of) 8.25%
1.01924
1,02%
Ing Bank A.S. 8.5%
0.97386
0,97%
Zambia (Republic Of)
0.93187
0,93%
Odea Bank As
0.89187
0,89%
Ghana (Republic of) 0%
0.866
0,87%
Ecuador (Republic Of)
0.85065
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.33296
32,33%
Unternehmensanleihen
61.30613
61,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.66431
3,66%

Ratings
?

AAA
1.07778
1,08%
AA
5.13258
5,13%
A
14.51091
14,51%
BBB
20.72849
20,73%
BB
28.3165
28,32%
B
20.20357
20,20%
Unter B
9.47243
9,47%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
50.70596
50,71%
1 bis 3 Jahre
18.87079
18,87%
5 bis 7 Jahre
15.06652
15,07%
7 bis 10 Jahre
8.11505
8,12%
10 bis 15 Jahre
1.36205
1,36%
Über 30 Jahre
0.78738
0,79%
20 bis 30 Jahre
0.41466
0,41%
15 bis 20 Jahre
0.28515
0,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,06%
Aktuelle Rendite
5,63%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 31.7.2024 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,37%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,21%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,26%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.7.2024 - 13.5.2025
+1,72%+1,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01$0,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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