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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
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TER
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2,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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165,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund wurde am 26. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
2,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
165,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,32 €
Auflagedatum
26. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edward Maran, Connor Browne, Mark Wynne-Jones, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund machen 48,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Charles Schwab Corp
Autodesk Inc
Monster Beverage Corp
Automatic Data Processing Inc
Intuit Inc
Visa Inc Class A
Texas Instruments Inc
ASML Holding NV ADR
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 51,50$ an Gewinn erzielt, also +5,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund beträgt seit dem 26.4.2024 5,15% (entspricht 5,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,96% | +3,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,15% | +5,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
Volatilität
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14,21%
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max. Drawdown
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-16,87%
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Sharpe Ratio
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0,29
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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| Findlay Park American Fund ICAV | 0,84% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 11.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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