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Pictet TR - Sirius
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TER
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,61 Mio. €
Positionen
286
Auflage
03.05.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet TR - Sirius wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,8 €
Auflagedatum
3. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thibaut Nocella, Ketan Gada, Rav Singh, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet TR - Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Usbekistan
China
Dominikanische Republik
Südafrika
Vereinigtes Königreich
Sri Lanka
Serbien
Ghana
Ägypten
Trinidad und Tobago
Sambia
Vietnam
Jamaika
Elfenbeinküste
Paraguay
Mongolei
Marokko
Albanien
Kenia
Benin
Oman
Pakistan
Kolumbien
Ukraine
Namibia
Guatemala
Nigeria
Suriname
Uruguay
Senegal
Honduras
Georgien
Peru
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet TR - Sirius enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
VND
Vietnamesischer Đồng
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
KES
Kenia-Schilling
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
NAD
Namibia-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
SRD
Suriname-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
HNL
Lempira
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Pictet TR - Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet TR - Sirius machen 29,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5%
Ghana (Republic of) 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318%
Dominican Republic 5.95%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%
Dominican Republic Banco Central 9%
Serbia (Republic Of) 5.25%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875%
ABSA Bank Limited 14.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,08%Durchschnittlicher Kupon
8,15%Aktuelle Rendite
7,58%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet TR - Sirius beträgt seit dem 3.5.2024 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,66% | - |
| 1 Monat | -7,34% | - |
| 3 Monate | -8,28% | - |
| 6 Monate | +1,09% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,21% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet TR - Sirius
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet TR - Sirius?
Welche Kosten fallen beim Pictet TR - Sirius an?
Schüttet der Pictet TR - Sirius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet TR - Sirius?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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