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Pictet TR - Sirius
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TER
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,25 Mio. €
Positionen
325
Auflage
03.05.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet TR - Sirius wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
490,11 €
Auflagedatum
3. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thibaut Nocella, Ketan Gada, Rav Singh, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet TR - Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Südafrika
China
Dominikanische Republik
Sri Lanka
Serbien
Ghana
Ägypten
Angola
Vereinigtes Königreich
Trinidad und Tobago
Vietnam
Jamaika
Albanien
Paraguay
Mongolei
Namibia
Papua-Neuguinea
Sambia
Ukraine
Pakistan
Suriname
Kolumbien
Elfenbeinküste
Nigeria
Senegal
Kenia
Georgien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet TR - Sirius enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
GBP
Pfund Sterling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
JMD
Jamaika-Dollar
ALL
Lek
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
NAD
Namibia-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PGK
Kina
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Pictet TR - Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet TR - Sirius machen 26,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318%
Dominican Republic Banco Central 9%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%
Serbia (Republic Of) 5.25%
ICBC Standard Bank PLC 14%
ABSA Bank Limited 14.25%
Ghana (Republic of) 0%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
75,64%Durchschnittlicher Kupon
8,81%Aktuelle Rendite
8,20%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet TR - Sirius in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet TR - Sirius beträgt seit dem 3.5.2024 3,59% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,69% | - |
| 1 Monat | +5,08% | - |
| 3 Monate | -6,84% | - |
| 6 Monate | -0,17% | - |
| 1 Jahr | +2,78% | +2,78% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,59% | +3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet TR - Sirius
Volatilität
7,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet TR - Sirius um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-11,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet TR - Sirius?
Welche Kosten fallen beim Pictet TR - Sirius an?
Schüttet der Pictet TR - Sirius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet TR - Sirius?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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