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Pictet TR - Sirius
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,29 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet TR - Sirius wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
430,26 €
Auflagedatum
3. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thibaut Nocella, Ketan Gada, Rav Singh, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet TR - Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
CN
China
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
AO
Angola
JM
Jamaika
GH
Ghana
GB
Vereinigtes Königreich
AL
Albanien
VN
Vietnam
MN
Mongolei
EG
Ägypten
TT
Trinidad und Tobago
PY
Paraguay
ZM
Sambia
NA
Namibia
PG
Papua-Neuguinea
CI
Elfenbeinküste
MZ
Mosambik
UA
Ukraine
PK
Pakistan
SR
Suriname
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
KE
Kenia
SN
Senegal
GE
Georgien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet TR - Sirius enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet TR - Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
335
0
79
256
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet TR - Sirius machen 27,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5%
Jamaica (Government of) 9.625%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318%
ICBC Standard Bank PLC 14%
Dominican Republic Banco Central 9%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%
Albania(Republic Of) 4.75%
Serbia (Republic Of) 5.25%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
77,65%Durchschnittlicher Kupon
8,71%Aktuelle Rendite
8,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,71%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet TR - Sirius beträgt seit dem 7.4.2025 -2,44% (entspricht -2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,44% | -2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet TR - Sirius
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet TR - Sirius um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-4,09%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet TR - Sirius?
Welche Kosten fallen beim Pictet TR - Sirius an?
Schüttet der Pictet TR - Sirius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet TR - Sirius?
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