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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins

ISIN
LU2799986851

WKN
A40A2T

Mehr Infos
TER
?
0,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,11 Mrd. €
Positionen
?
252
Auflage
?
15.05.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 15. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

5,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 €

Auflagedatum

15. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.95711
14,96%

Vereinigte Staaten

11.51689
11,52%

Italien

6.79504
6,80%

Niederlande

6.45953
6,46%

Vereinigtes Königreich

6.04302
6,04%

Kanada

4.85697
4,86%

Deutschland

4.52067
4,52%

Schweiz

4.10811
4,11%

Spanien

2.68689
2,69%

Dänemark

2.29528
2,30%

Norwegen

2.12961
2,13%

Australien

2.10845
2,11%

Belgien

2.08866
2,09%

Finnland

1.91247
1,91%

Schweden

1.83092
1,83%

Irland

1.63155
1,63%

Regionen

Europa
57.458859999999994
57,46%
Amerika
16.37386
16,37%
Ozeanien
2.10845
2,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
41.05192
41,05%
USD
US Dollar
11.51689
11,52%
GBP
Pfund Sterling
6.04302
6,04%
CAD
Kanadischer Dollar
4.85697
4,86%
CHF
Schweizer Franken
4.10811
4,11%
DKK
Dänische Krone
2.29528
2,30%
NOK
Norwegische Krone
2.12961
2,13%
AUD
Australischer Dollar
2.10845
2,11%
SEK
Schwedische Krone
1.83092
1,83%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.020929999999996
18,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 18,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
4.64236
4,64%
Allianz Cash Facility Fund I3 D
3.3244
3,32%
France (Republic Of)
1.85741
1,86%
UBS Group AG
1.35897
1,36%
Banco Santander, S.A.
1.26329
1,26%
Italy (Republic Of) 3.6%
1.1847
1,18%
KBC Group NV
1.12139
1,12%
BNP Paribas SA
1.11113
1,11%
DnB Bank ASA
1.08301
1,08%
Italy (Republic Of)
1.07427
1,07%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.43793
5,44%
Unternehmensanleihen
69.92175
69,92%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.11113
1,11%
Cash
23.25215
23,25%

Ratings
?

AAA
0.71379
0,71%
AA
31.80887
31,81%
A
63.90291
63,90%
BBB
4.07594
4,08%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
71.17942
71,18%
3 bis 5 Jahre
4.76174
4,76%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,81%
Durchschnittlicher Kupon
2,47%
Aktuelle Rendite
2,42%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,10€ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 15.5.2024 3,81% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,82%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.5.2024 - 14.5.2025
+3,81%+3,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20257,52€1,25%
20246,68€0,66%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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