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BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities

ISIN
LU2800062387

Aktien

Sondervermögen

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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,08 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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10.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,68 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ZA

Südafrika

25.68772
25,69%
US

Vereinigte Staaten

21.09376
21,09%
SA

Saudi-Arabien

10.95456
10,95%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.22967
6,23%
AU

Australien

4.44496
4,44%
CN

China

4.42381
4,42%
CA

Kanada

3.82644
3,83%
KW

Kuwait

2.22086
2,22%
GR

Griechenland

2.0276
2,03%
PL

Polen

1.98639
1,99%
QA

Katar

1.62038
1,62%
CH

Schweiz

1.35953
1,36%
KZ

Kasachstan

1.18083
1,18%
BR

Brasilien

1.06382
1,06%
GB

Vereinigtes Königreich

0.81975
0,82%
CL

Chile

0.81113
0,81%
TR

Türkei

0.58404
0,58%
JP

Japan

0.48018
0,48%
MA

Marokko

0.47165
0,47%
SI

Slowenien

0.37686
0,38%
FR

Frankreich

0.37588
0,38%
NL

Niederlande

0.34891
0,35%
EG

Ägypten

0.33618
0,34%
MX

Mexiko

0.28898
0,29%
RO

Rumänien

0.28295
0,28%
ID

Indonesien

0.27554
0,28%
LU

Luxemburg

0.25316
0,25%
OM

Oman

0.20603
0,21%
CY

Zypern

0.18507
0,19%
SG

Singapur

0.17501
0,18%
SE

Schweden

0.15537
0,16%
NO

Norwegen

0.11163
0,11%
DE

Deutschland

0.109
0,11%
PT

Portugal

0.09557
0,10%
MY

Malaysia

0.0774
0,08%
KR

Südkorea

0.04058
0,04%
PE

Peru

0.02264
0,02%

Regionen

Asien
28.676600000000004
28,68%
Amerika
27.084130000000002
27,08%
Afrika
26.495549999999998
26,50%
Europa
8.30617
8,31%
Ozeanien
4.44496
4,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
25.68772
25,69%
USD
US Dollar
21.09376
21,09%
SAR
Saudi-Riyal
10.95456
10,95%
AED
Arabischer Dirham
6.22967
6,23%
AUD
Australischer Dollar
4.44496
4,44%
CNY
Renminbi Yuan
4.42381
4,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.82644
3,83%
EUR
Euro
3.77562
3,78%
KWD
Kuwait-Dinar
2.22086
2,22%
PLN
Złoty
1.98639
1,99%
QAR
Katar-Riyal
1.62038
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.35953
1,36%
KZT
Tenge
1.18083
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
1.06382
1,06%
GBP
Pfund Sterling
0.81975
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.81113
0,81%
TRY
Türkische Lira
0.58404
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.48018
0,48%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.47165
0,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.33618
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28898
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.28295
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27554
0,28%
OMR
Omanischer Rial
0.20603
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.17501
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.15537
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.11163
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0774
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04058
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02264
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.57797
101,58%
20
0
0
20

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
30.14204
30,14%
Banken
19.25962
19,26%
Software
7.13944
7,14%
Zykl. Konsumgüter
5.74885
5,75%
Versicherungen
4.26208
4,26%
Chemikalien
4.08202
4,08%
Immobilien
2.93061
2,93%
Telekommunikation
2.20572
2,21%
Transport
1.54523
1,55%
Halbleiter
1.30131
1,30%
Kapitalmärkte
1.28956
1,29%
Interaktive Medien
1.21458
1,21%
Biotechnologie
1.18442
1,18%
Öl & Gas
1.14833
1,15%
REITs
1.00572
1,01%
Vermögensverwaltung
0.92694
0,93%
Hardware
0.89814
0,90%
Gesundheitsdienstleister
0.82764
0,83%
Industrieprodukte
0.76979
0,77%
Pharmaunternehmen
0.74094
0,74%
Regulierte Versorger
0.70988
0,71%
Sonstige Energiequellen
0.64189
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60885
0,61%
Abfallwirtschaft
0.59161
0,59%
Bauwesen
0.57145
0,57%
Basiskonsumgüter
0.53427
0,53%
Reisen & Freizeit
0.47782
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.4417
0,44%
Konglomerate
0.36103
0,36%
Unternehmensdienste
0.32701
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.2836
0,28%
Stahl
0.26958
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15794
0,16%
Landwirtschaft
0.13984
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13693
0,14%
Bildung
0.06406
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04016
0,04%
Medien
0.02679
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 460,40€ an Gewinn erzielt, also +46,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities beträgt seit dem 8.5.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,85%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund2,81%Thesaurierend293 Mio. €31.01.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund0,96%Ausschüttend293 Mio. €31.01.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund0,96%Ausschüttend293 Mio. €14.12.23
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund1,81%Ausschüttend293 Mio. €31.01.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Africa & Middle East Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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