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BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION

ISIN
LU2800062544

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
366,13 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
11.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION wurde am 11. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

366,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,8 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.33689
34,34%

Deutschland

10.64782
10,65%

Italien

8.858640000000001
8,86%

Frankreich

8.70273
8,70%

Vereinigtes Königreich

4.18305
4,18%

Spanien

3.8589399999999996
3,86%

Japan

3.68592
3,69%

Niederlande

2.58591
2,59%

Schweiz

2.02411
2,02%

Kanada

1.89931
1,90%

China

1.70011
1,70%

Schweden

1.19991
1,20%

Belgien

1.09137
1,09%

Australien

0.98966
0,99%

Österreich

0.7247
0,72%

Dänemark

0.69112
0,69%

Finnland

0.5491
0,55%

Südkorea

0.47533
0,48%

Irland

0.47327
0,47%

Norwegen

0.38741
0,39%

Portugal

0.3593
0,36%

Rumänien

0.23886
0,24%

Island

0.22354
0,22%

Polen

0.18997
0,19%

Indonesien

0.17889
0,18%

Mexiko

0.17261
0,17%

Singapur

0.14009
0,14%

Malaysia

0.13513
0,14%

Hongkong

0.12896
0,13%

Chile

0.12496
0,12%

Thailand

0.11757
0,12%

Griechenland

0.11595
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0982
0,10%

Saudi-Arabien

0.09703
0,10%

Neuseeland

0.09449
0,09%

Indien

0.08995
0,09%

Taiwan

0.08853
0,09%

Tschechien

0.08277
0,08%

Brasilien

0.07998000000000001
0,08%

Israel

0.06712
0,07%

Ungarn

0.04933
0,05%

Luxemburg

0.045040000000000004
0,05%

Südafrika

0.03656
0,04%

Peru

0.03236
0,03%

Kolumbien

0.03128
0,03%

Slowakei

0.03004
0,03%

Katar

0.02814
0,03%

Philippinen

0.02561
0,03%

Türkei

0.02204
0,02%

Slowenien

0.01366
0,01%

Panama

0.0131
0,01%

Regionen

Europa
47.35725
47,36%
Amerika
36.66834
36,67%
Asien
7.131379999999997
7,13%
Ozeanien
1.08415
1,08%
Afrika
0.03656
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION enthalten:
EUR
Euro
38.07299
38,07%
USD
US Dollar
34.33689
34,34%
GBP
Pfund Sterling
4.18305
4,18%
JPY
Japanischer Yen
3.68592
3,69%
CHF
Schweizer Franken
2.02411
2,02%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89931
1,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.70011
1,70%
SEK
Schwedische Krone
1.19991
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.98966
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.69112
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47533
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.38741
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.23886
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.22354
0,22%
PLN
Złoty
0.18997
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17889
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17261
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.14009
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13513
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12896
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12496
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11757
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.0982
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09703
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09449
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08995
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08853
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08277
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07998000000000001
0,08%
ILS
Shekel
0.06712
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04933
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03656
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03236
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03128
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02814
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02561
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02204
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0131
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.71811000000001
78,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION machen 78,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF EUR H
14.36203
14,36%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
13.73696
13,74%
LUX IM ESG World Equities AX
11.50976
11,51%
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
8.05629
8,06%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C
6.83385
6,83%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF
6.10481
6,10%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
5.9646
5,96%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
5.09538
5,10%
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc
4.02884
4,03%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
3.02559
3,03%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.81394
4,81%
Software
3.97866
3,98%
Versicherungen
3.43447
3,43%
Halbleiter
3.21577
3,22%
Pharmaunternehmen
2.19237
2,19%
Interaktive Medien
1.70883
1,71%
Hardware
1.55397
1,55%
Zykl. Konsumgüter
1.46438
1,46%
Industrieprodukte
0.99302
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.89759
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.88222
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8602
0,86%
Telekommunikation
0.66713
0,67%
Öl & Gas
0.65401
0,65%
Kapitalmärkte
0.64536
0,65%
Chemikalien
0.55912
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.48421
0,48%
Regulierte Versorger
0.481
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46549
0,47%
Basiskonsumgüter
0.45672
0,46%
REITs
0.4064
0,41%
Transport
0.32685
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32185
0,32%
Restaurants
0.2963
0,30%
Bauwesen
0.27876
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27199
0,27%
Medien
0.2643
0,26%
Unternehmensdienste
0.24886
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24312
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21315
0,21%
Krankenversicherungen
0.20896
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.18156
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15707
0,16%
Konglomerate
0.14528
0,15%
Schwere Maschinen
0.13588
0,14%
Biotechnologie
0.11551
0,12%
Immobilien
0.1111
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10954
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.0993
0,10%
Baustoffe
0.08269
0,08%
Industrievertrieb
0.06075
0,06%
Tabakprodukte
0.05188
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04515
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0437
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03663
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03592
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0297
0,03%
Stahl
0.02064
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01871
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01419
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01349
0,01%
Landwirtschaft
0.00954
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00649
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +919,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION beträgt seit dem 8.5.2025 1,45% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%+1,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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