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Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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715 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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07.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution wurde am 7. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 715 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
715 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
715 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
CA
Kanada
IE
Irland
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
CH
Schweiz
PT
Portugal
NO
Norwegen
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
223
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution machen 26,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
Japan (Government Of)
United States Treasury Bonds 6.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%
United States Treasury Notes 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Bills
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,92%Aktuelle Rendite
3,02%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,13% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 06.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 18.09.13 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 18.05.11 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 23.10.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 19.03.10 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Fixed Income Solution?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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