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AB SICAV I US Value Portfolio
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
315,14 Mio. €
Positionen
60
Auflage
18.04.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I US Value Portfolio wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
315,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,12 €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I US Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I US Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I US Value Portfolio machen 30,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co
Walmart Inc
Charles Schwab Corp
UnitedHealth Group Inc
The Walt Disney Co
Baker Hughes Co Class A
Fiserv Inc
Labcorp Holdings Inc
Lowe's Companies Inc
McDonald's Corp
Branchen
Der AB SICAV I US Value Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,00€ an Gewinn erzielt, also +6,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +221,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I US Value Portfolio beträgt seit dem 7.4.2025 5,30% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,04% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,30% | +5,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I US Value Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I US Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,95%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I US Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I US Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I US Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I US Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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