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AB SICAV I US Value Portfolio
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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212,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I US Value Portfolio wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,21 €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I US Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I US Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I US Value Portfolio machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
Wells Fargo & Co
Charles Schwab Corp
The Walt Disney Co
Bank of America Corp
RTX Corp
UnitedHealth Group Inc
McDonald's Corp
Labcorp Holdings Inc
American Electric Power Co Inc
Branchen
Der AB SICAV I US Value Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I US Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,30€ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I US Value Portfolio beträgt seit dem 18.4.2024 3,73% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -10,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,04% | +1,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,73% | +3,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I US Value Portfolio
Volatilität
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15,58%
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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0,14
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I US Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-21,06%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I US Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I US Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I US Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I US Value Portfolio?
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