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AB SICAV I US Value Portfolio
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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211,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.04.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I US Value Portfolio wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
211,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
207,44 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I US Value Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I US Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I US Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I US Value Portfolio machen 29,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
The Walt Disney Co
RTX Corp
Wells Fargo & Co
Bank of America Corp
Charles Schwab Corp
Alphabet Inc Class C
Eaton Corp PLC
American Electric Power Co Inc
Lam Research Corp
Branchen
Der AB SICAV I US Value Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,90£ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.683,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I US Value Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,59% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,59% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I US Value Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I US Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I US Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I US Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I US Value Portfolio?
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