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Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund

ISIN
LU2801452116

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,74 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

273,63 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.4584
36,46%
CN

China

4.24502
4,25%
ID

Indonesien

2.62633
2,63%
AU

Australien

2.60273
2,60%
IN

Indien

2.2542
2,25%
SG

Singapur

2.15665
2,16%
JP

Japan

2.12061
2,12%
HK

Hongkong

1.88634
1,89%
MX

Mexiko

1.8755
1,88%
KR

Südkorea

1.7125
1,71%
GB

Vereinigtes Königreich

1.63361
1,63%
SA

Saudi-Arabien

1.6061
1,61%
TW

Taiwan

1.40805
1,41%
BR

Brasilien

1.22694
1,23%
TR

Türkei

1.22594
1,23%
CA

Kanada

1.19012
1,19%
FR

Frankreich

1.12382
1,12%
DE

Deutschland

1.0211
1,02%
CL

Chile

0.98614
0,99%
CO

Kolumbien

0.96326
0,96%
TH

Thailand

0.93435
0,93%
RO

Rumänien

0.89182
0,89%
PH

Philippinen

0.85609
0,86%
MY

Malaysia

0.79172
0,79%
PE

Peru

0.77976
0,78%
DO

Dominikanische Republik

0.76665
0,77%
PL

Polen

0.71008
0,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.65717
0,66%
ZA

Südafrika

0.61507
0,62%
HU

Ungarn

0.61121
0,61%
AR

Argentinien

0.60876
0,61%
OM

Oman

0.60387
0,60%
CH

Schweiz

0.55918
0,56%
EG

Ägypten

0.54081
0,54%
MO

Macao

0.53431
0,53%
PA

Panama

0.52064
0,52%
MN

Mongolei

0.47832
0,48%
BH

Bahrain

0.43829
0,44%
NG

Nigeria

0.42295
0,42%
UY

Uruguay

0.41504
0,42%
UA

Ukraine

0.41364
0,41%
NL

Niederlande

0.40987
0,41%
KZ

Kasachstan

0.39633
0,40%
UZ

Usbekistan

0.3829
0,38%
ES

Spanien

0.37718
0,38%
LK

Sri Lanka

0.33929
0,34%
PY

Paraguay

0.31504
0,32%
GT

Guatemala

0.30843
0,31%
CR

Costa Rica

0.2867
0,29%
CI

Elfenbeinküste

0.28083
0,28%
EC

Ecuador

0.27739
0,28%
IE

Irland

0.27714
0,28%
GH

Ghana

0.25529
0,26%
MA

Marokko

0.21142
0,21%
AO

Angola

0.20447
0,20%
IT

Italien

0.19459
0,19%
JO

Jordanien

0.18935
0,19%
SE

Schweden

0.18278
0,18%
KE

Kenia

0.18076
0,18%
ZM

Sambia

0.16502
0,17%
BE

Belgien

0.15976
0,16%
NO

Norwegen

0.14845
0,15%
IL

Israel

0.11995
0,12%
PK

Pakistan

0.11966
0,12%
CZ

Tschechien

0.10887
0,11%
QA

Katar

0.10544
0,11%
KW

Kuwait

0.10535
0,11%
BM

Bermuda

0.10258
0,10%
RS

Serbien

0.09934
0,10%
MT

Malta

0.09727
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.08799
0,09%
JM

Jamaika

0.08568
0,09%
AT

Österreich

0.08458
0,08%
DK

Dänemark

0.07019
0,07%
VE

Venezuela

0.06807
0,07%
BS

Bahamas

0.06787
0,07%
SV

El Salvador

0.06572
0,07%
AM

Armenien

0.06405
0,06%
FI

Finnland

0.06244
0,06%
BG

Bulgarien

0.06235
0,06%
SN

Senegal

0.06155
0,06%
LB

Libanon

0.05356
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.03858
0,04%
NA

Namibia

0.02711
0,03%
HN

Honduras

0.02384
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02223
0,02%
LU

Luxemburg

0.02094
0,02%
BJ

Benin

0.01586
0,02%
BO

Bolivien

0.01548
0,02%
GR

Griechenland

0.0125
0,01%
MZ

Mosambik

0.01055
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
46.68906
46,69%
Asien
29.29493
29,29%
Europa
9.339379999999998
9,34%
Afrika
2.99169
2,99%
Ozeanien
2.6129800000000003
2,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.823739999999994
36,82%
CNY
Renminbi Yuan
4.24502
4,25%
EUR
Euro
3.84587
3,85%
IDR
Indonesische Rupiah
2.62633
2,63%
AUD
Australischer Dollar
2.60273
2,60%
INR
Indische Rupie
2.2542
2,25%
SGD
Singapur-Dollar
2.15665
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.12061
2,12%
HKD
Hongkong-Dollar
1.88634
1,89%
MXN
Mexikanischer Peso
1.8755
1,88%
KRW
Südkoreanischer Won
1.7125
1,71%
GBP
Pfund Sterling
1.63361
1,63%
SAR
Saudi-Riyal
1.6061
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.40805
1,41%
BRL
Brasilianischer Real
1.22694
1,23%
TRY
Türkische Lira
1.22594
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19012
1,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.98614
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.96326
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.93435
0,93%
RON
Rumänischer Leu
0.89182
0,89%
PHP
Philippinischer Peso
0.85609
0,86%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.79172
0,79%
PEN
Peruanischer Sol
0.77976
0,78%
DOP
Dominikanischer Peso
0.76665
0,77%
PLN
Złoty
0.71008
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.65717
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61507
0,62%
HUF
Ungarische Forint
0.61121
0,61%
ARS
Argentinischer Peso
0.60876
0,61%
OMR
Omanischer Rial
0.60387
0,60%
CHF
Schweizer Franken
0.55918
0,56%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.54081
0,54%
MOP
Macau-Pataca
0.53431
0,53%
PAB
Panamaischer Balboa
0.52064
0,52%
MNT
Tugrik
0.47832
0,48%
BHD
Bahrain-Dinar
0.43829
0,44%
NGN
Naira
0.42295
0,42%
UYU
Uruguayischer Peso
0.41504
0,42%
UAH
Hrywnja
0.41364
0,41%
KZT
Tenge
0.39633
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3829
0,38%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.35824
0,36%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.33929
0,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.31504
0,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30843
0,31%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.2867
0,29%
GHS
Cedi
0.25529
0,26%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.21142
0,21%
AOA
Kwanza
0.20447
0,20%
JOD
Jordanischer Dinar
0.18935
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.18278
0,18%
KES
Kenia-Schilling
0.18076
0,18%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16502
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14845
0,15%
ILS
Shekel
0.11995
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11966
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10887
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10544
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10535
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.10258
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09934
0,10%
AZN
Manat
0.08799
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08568
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.07019
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06807
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06787
0,07%
AMD
Dram
0.06405
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06235
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05356
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03858
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.02711
0,03%
HNL
Lempira
0.02384
0,02%
BOB
Boliviano
0.01548
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01055
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01025
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.34435
82,34%
25
0
4
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund machen 82,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
19.43319
19,43%
Eastspring Inv Asia Sel Bd D
12.84771
12,85%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd D
10.68092
10,68%
Eastspring Inv US HY Bd D
10.23179
10,23%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
6.41209
6,41%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
5.45165
5,45%
Eastspring Inv Asian Bond D
4.96068
4,96%
Eastspring Inv World Val Eq D
4.62005
4,62%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
4.48706
4,49%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
3.21921
3,22%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.0979
0,10%
Software
0.09088
0,09%
Halbleiter
0.09042
0,09%
Hardware
0.05697
0,06%
Interaktive Medien
0.04926
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.03977
0,04%
Bildung
0.03491
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02875
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02779
0,03%
Banken
0.0259
0,03%
Versicherungen
0.02463
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02136
0,02%
Öl & Gas
0.02078
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01892
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01567
0,02%
Kapitalmärkte
0.01562
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01528
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01417
0,01%
Regulierte Versorger
0.0138
0,01%
REITs
0.01262
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01261
0,01%
Industrieprodukte
0.01185
0,01%
Medien
0.01104
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01096
0,01%
Telekommunikation
0.00838
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00803
0,01%
Krankenversicherungen
0.00735
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00729
0,01%
Transport
0.00715
0,01%
Chemikalien
0.00713
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00694
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00681
0,01%
Restaurants
0.00579
0,01%
Tabakprodukte
0.00468
0,00%
Schwere Maschinen
0.00464
0,00%
Bauwesen
0.00422
0,00%
Unternehmensdienste
0.00353
0,00%
Konglomerate
0.00282
0,00%
Biotechnologie
0.00239
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00237
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00226
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00184
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00163
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0016
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00152
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0015
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00147
0,00%
Industrievertrieb
0.00141
0,00%
Immobilien
0.00107
0,00%
Baustoffe
0.00095
0,00%
Landwirtschaft
0.00094
0,00%
Stahl
0.00066
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00049
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -50,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,39%-0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund?

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