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Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund

ISIN
LU2801452207

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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—
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,63 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,63 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.91623
33,92%
CN

China

5.93791
5,94%
AU

Australien

2.38987
2,39%
IN

Indien

2.3735399999999998
2,37%
ID

Indonesien

2.3229599999999997
2,32%
GB

Vereinigtes Königreich

2.15637
2,16%
JP

Japan

2.09029
2,09%
SG

Singapur

2.02404
2,02%
KR

Südkorea

1.78658
1,79%
TW

Taiwan

1.38399
1,38%
SA

Saudi-Arabien

1.3669
1,37%
HK

Hongkong

1.28754
1,29%
MX

Mexiko

1.21104
1,21%
DE

Deutschland

1.13522
1,14%
CA

Kanada

0.9977400000000001
1,00%
FR

Frankreich

0.9834400000000001
0,98%
PH

Philippinen

0.95244
0,95%
TR

Türkei

0.8820800000000001
0,88%
CL

Chile

0.81001
0,81%
BR

Brasilien

0.79162
0,79%
CH

Schweiz

0.7328399999999999
0,73%
MY

Malaysia

0.7034400000000001
0,70%
TH

Thailand

0.68559
0,69%
DO

Dominikanische Republik

0.60241
0,60%
CO

Kolumbien

0.59792
0,60%
AR

Argentinien

0.5264
0,53%
PE

Peru

0.5216500000000001
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50549
0,51%
MO

Macao

0.48524
0,49%
OM

Oman

0.44729
0,45%
PA

Panama

0.42571
0,43%
EG

Ägypten

0.4103
0,41%
PL

Polen

0.40462
0,40%
IE

Irland

0.40049999999999997
0,40%
RO

Rumänien

0.3891
0,39%
ZA

Südafrika

0.35668
0,36%
NG

Nigeria

0.352
0,35%
NL

Niederlande

0.32933
0,33%
BH

Bahrain

0.32068
0,32%
HU

Ungarn

0.31822999999999996
0,32%
UA

Ukraine

0.30763
0,31%
UY

Uruguay

0.29923
0,30%
PY

Paraguay

0.27181
0,27%
LK

Sri Lanka

0.27059
0,27%
UZ

Usbekistan

0.25894
0,26%
ES

Spanien

0.25825
0,26%
KZ

Kasachstan

0.25052
0,25%
BE

Belgien

0.22119
0,22%
GT

Guatemala

0.21836
0,22%
GH

Ghana

0.21284
0,21%
CR

Costa Rica

0.21272
0,21%
CI

Elfenbeinküste

0.20709
0,21%
SE

Schweden

0.19388999999999998
0,19%
IT

Italien

0.19331
0,19%
EC

Ecuador

0.18943
0,19%
NO

Norwegen

0.16666999999999998
0,17%
AO

Angola

0.16572
0,17%
MA

Marokko

0.15914
0,16%
PK

Pakistan

0.13967
0,14%
QA

Katar

0.13927
0,14%
JO

Jordanien

0.13843
0,14%
MN

Mongolei

0.13837
0,14%
KE

Kenia

0.12931
0,13%
ZM

Sambia

0.11093
0,11%
AT

Österreich

0.10862
0,11%
RS

Serbien

0.09871
0,10%
NA

Namibia

0.08994
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.08751
0,09%
IL

Israel

0.07468
0,07%
DK

Dänemark

0.07113
0,07%
FI

Finnland

0.07046000000000001
0,07%
JM

Jamaika

0.06334
0,06%
AM

Armenien

0.0572
0,06%
SV

El Salvador

0.04832
0,05%
SN

Senegal

0.04506
0,05%
VE

Venezuela

0.04385
0,04%
BG

Bulgarien

0.04169
0,04%
MT

Malta

0.03933
0,04%
LB

Libanon

0.03766
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.02412
0,02%
HN

Honduras

0.0176
0,02%
GR

Griechenland

0.0165
0,02%
VN

Vietnam

0.01494
0,01%
LU

Luxemburg

0.0126
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01204
0,01%
BJ

Benin

0.0113
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0111
0,01%
BO

Bolivien

0.01012
0,01%

Regionen

Amerika
41.28908
41,29%
Asien
27.70049
27,70%
Europa
8.655479999999999
8,66%
Ozeanien
2.40191
2,40%
Afrika
2.25769
2,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.165079999999996
34,17%
CNY
Renminbi Yuan
5.93791
5,94%
EUR
Euro
3.7722400000000005
3,77%
AUD
Australischer Dollar
2.38987
2,39%
INR
Indische Rupie
2.3735399999999998
2,37%
IDR
Indonesische Rupiah
2.3229599999999997
2,32%
GBP
Pfund Sterling
2.15637
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.09029
2,09%
SGD
Singapur-Dollar
2.02404
2,02%
KRW
Südkoreanischer Won
1.78658
1,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.38399
1,38%
SAR
Saudi-Riyal
1.3669
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.28754
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.21104
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9977400000000001
1,00%
PHP
Philippinischer Peso
0.95244
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.8820800000000001
0,88%
CLP
Chilenischer Peso
0.81001
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.79162
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.7328399999999999
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7034400000000001
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.68559
0,69%
DOP
Dominikanischer Peso
0.60241
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59792
0,60%
ARS
Argentinischer Peso
0.5264
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.5216500000000001
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.50549
0,51%
MOP
Macau-Pataca
0.48524
0,49%
OMR
Omanischer Rial
0.44729
0,45%
PAB
Panamaischer Balboa
0.42571
0,43%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.4103
0,41%
PLN
Złoty
0.40462
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.3891
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35668
0,36%
NGN
Naira
0.352
0,35%
BHD
Bahrain-Dinar
0.32068
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.31822999999999996
0,32%
UAH
Hrywnja
0.30763
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.29923
0,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27181
0,27%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.27059
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26345
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.25894
0,26%
KZT
Tenge
0.25052
0,25%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.21836
0,22%
GHS
Cedi
0.21284
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.21272
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.19388999999999998
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.16666999999999998
0,17%
AOA
Kwanza
0.16572
0,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15914
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13967
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13927
0,14%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13843
0,14%
MNT
Tugrik
0.13837
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.12931
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11093
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.09871
0,10%
NAD
Namibia-Dollar
0.08994
0,09%
AZN
Manat
0.08751
0,09%
ILS
Shekel
0.07468
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.07113
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06334
0,06%
AMD
Dram
0.0572
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04385
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04169
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03766
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02412
0,02%
HNL
Lempira
0.0176
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01494
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01204
0,01%
BOB
Boliviano
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.26866
73,27%
27
0
3
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund machen 73,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd D
15.16989
15,17%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
13.92074
13,92%
Eastspring Inv Asia Sel Bd D
11.70835
11,71%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
6.14096
6,14%
Eastspring Inv US HY Bd D
5.01312
5,01%
Eastspring Inv Asian Bond D
4.99016
4,99%
Eastspring Inv World Val Eq D
4.8647
4,86%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
4.84529
4,85%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD Inc
4.38869
4,39%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
2.22676
2,23%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.11667
0,12%
Halbleiter
0.10038
0,10%
Hardware
0.06887
0,07%
Interaktive Medien
0.05782
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.04991
0,05%
Pharmaunternehmen
0.03621
0,04%
Versicherungen
0.03509
0,04%
Banken
0.03374
0,03%
Öl & Gas
0.02637
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.0255
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02207
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01939
0,02%
Kapitalmärkte
0.01929
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01921
0,02%
Regulierte Versorger
0.01853
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01815
0,02%
REITs
0.0172
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.0161
0,02%
Industrieprodukte
0.01484
0,01%
Medien
0.01435
0,01%
Telekommunikation
0.0119
0,01%
Krankenversicherungen
0.01038
0,01%
Chemikalien
0.00971
0,01%
Transport
0.00971
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00964
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00946
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00907
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00815
0,01%
Restaurants
0.00808
0,01%
Tabakprodukte
0.00661
0,01%
Schwere Maschinen
0.0059
0,01%
Bauwesen
0.00579
0,01%
Unternehmensdienste
0.00476
0,00%
Konglomerate
0.00403
0,00%
Biotechnologie
0.00348
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00324
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0032
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0024
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00239
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00227
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00197
0,00%
Industrievertrieb
0.00183
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00174
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0017
0,00%
Immobilien
0.0014
0,00%
Landwirtschaft
0.00133
0,00%
Baustoffe
0.00128
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00088
0,00%
Stahl
0.00086
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00027
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00014
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00008
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00002
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,94%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%+0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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