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Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2801452546

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
273,5 €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,5 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

273,5 €

Volumen der Anteilsklasse

273,5 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.22444
25,22%
CN

China

10.28715
10,29%
IN

Indien

5.75801
5,76%
TW

Taiwan

4.744199999999999
4,74%
KR

Südkorea

3.52373
3,52%
AU

Australien

2.40632
2,41%
SG

Singapur

2.38382
2,38%
JP

Japan

2.25785
2,26%
ID

Indonesien

2.20563
2,21%
GB

Vereinigtes Königreich

1.52832
1,53%
HK

Hongkong

1.4767800000000002
1,48%
SA

Saudi-Arabien

1.45882
1,46%
MX

Mexiko

1.2259200000000001
1,23%
DE

Deutschland

1.2192399999999999
1,22%
BR

Brasilien

1.0887
1,09%
FR

Frankreich

0.94494
0,94%
TH

Thailand

0.88497
0,88%
MY

Malaysia

0.84217
0,84%
CA

Kanada

0.82971
0,83%
PH

Philippinen

0.80918
0,81%
TR

Türkei

0.78801
0,79%
CL

Chile

0.71832
0,72%
ZA

Südafrika

0.64011
0,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.55315
0,55%
CO

Kolumbien

0.5419200000000001
0,54%
CH

Schweiz

0.5393300000000001
0,54%
DO

Dominikanische Republik

0.5057
0,51%
MO

Macao

0.49749
0,50%
PE

Peru

0.47531
0,48%
AR

Argentinien

0.44872
0,45%
PL

Polen

0.42812
0,43%
OM

Oman

0.3787
0,38%
PA

Panama

0.36703
0,37%
RO

Rumänien

0.3584
0,36%
EG

Ägypten

0.35744
0,36%
NL

Niederlande

0.35057000000000005
0,35%
NG

Nigeria

0.30257
0,30%
UA

Ukraine

0.27711
0,28%
HU

Ungarn

0.26411
0,26%
IT

Italien

0.26318
0,26%
BH

Bahrain

0.25546
0,26%
ES

Spanien

0.25287
0,25%
PY

Paraguay

0.24828
0,25%
UY

Uruguay

0.24687
0,25%
KZ

Kasachstan

0.2456
0,25%
UZ

Usbekistan

0.23844
0,24%
SE

Schweden

0.23094
0,23%
GT

Guatemala

0.20407
0,20%
IE

Irland

0.20329999999999998
0,20%
LK

Sri Lanka

0.19236
0,19%
GH

Ghana

0.1893
0,19%
CR

Costa Rica

0.18694
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18503
0,19%
EC

Ecuador

0.15828
0,16%
AO

Angola

0.14105
0,14%
BE

Belgien

0.12626
0,13%
MA

Marokko

0.12574
0,13%
AT

Österreich

0.12269
0,12%
JO

Jordanien

0.12174
0,12%
NO

Norwegen

0.12012
0,12%
NA

Namibia

0.10949
0,11%
KE

Kenia

0.10732
0,11%
MN

Mongolei

0.10708
0,11%
QA

Katar

0.10497
0,10%
ZM

Sambia

0.10278
0,10%
DK

Dänemark

0.09226
0,09%
PK

Pakistan

0.09019
0,09%
FI

Finnland

0.08904
0,09%
RS

Serbien

0.08555
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.0818
0,08%
GR

Griechenland

0.08179
0,08%
IL

Israel

0.07507
0,08%
JM

Jamaika

0.048
0,05%
AM

Armenien

0.04535
0,05%
VE

Venezuela

0.04224
0,04%
SV

El Salvador

0.04097
0,04%
VN

Vietnam

0.04042
0,04%
MT

Malta

0.03926
0,04%
BG

Bulgarien

0.03818
0,04%
SN

Senegal

0.0372
0,04%
LB

Libanon

0.03319
0,03%
LU

Luxemburg

0.02229
0,02%
KW

Kuwait

0.01781
0,02%
HN

Honduras

0.01695
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01647
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01116
0,01%
BJ

Benin

0.01089
0,01%
CZ

Tschechien

0.01033
0,01%

Regionen

Asien
40.97932
40,98%
Amerika
32.17866000000001
32,18%
Europa
7.689779999999998
7,69%
Ozeanien
2.40632
2,41%
Afrika
2.31603
2,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.434850000000004
25,43%
CNY
Renminbi Yuan
10.28715
10,29%
INR
Indische Rupie
5.75801
5,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.744199999999999
4,74%
EUR
Euro
3.71543
3,72%
KRW
Südkoreanischer Won
3.52373
3,52%
AUD
Australischer Dollar
2.40632
2,41%
SGD
Singapur-Dollar
2.38382
2,38%
JPY
Japanischer Yen
2.25785
2,26%
IDR
Indonesische Rupiah
2.20563
2,21%
GBP
Pfund Sterling
1.52832
1,53%
HKD
Hongkong-Dollar
1.4767800000000002
1,48%
SAR
Saudi-Riyal
1.45882
1,46%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2259200000000001
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.0887
1,09%
THB
Thailändischer Baht
0.88497
0,88%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.84217
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82971
0,83%
PHP
Philippinischer Peso
0.80918
0,81%
TRY
Türkische Lira
0.78801
0,79%
CLP
Chilenischer Peso
0.71832
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64011
0,64%
AED
Arabischer Dirham
0.55315
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5419200000000001
0,54%
CHF
Schweizer Franken
0.5393300000000001
0,54%
DOP
Dominikanischer Peso
0.5057
0,51%
MOP
Macau-Pataca
0.49749
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.47531
0,48%
ARS
Argentinischer Peso
0.44872
0,45%
PLN
Złoty
0.42812
0,43%
OMR
Omanischer Rial
0.3787
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.36703
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.3584
0,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.35744
0,36%
NGN
Naira
0.30257
0,30%
UAH
Hrywnja
0.27711
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.26411
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.25546
0,26%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.24828
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24687
0,25%
KZT
Tenge
0.2456
0,25%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.23844
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23312
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.23094
0,23%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.20407
0,20%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.19236
0,19%
GHS
Cedi
0.1893
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.18694
0,19%
AOA
Kwanza
0.14105
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12574
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12174
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12012
0,12%
NAD
Namibia-Dollar
0.10949
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.10732
0,11%
MNT
Tugrik
0.10708
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10497
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10278
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.09226
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09019
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08555
0,09%
AZN
Manat
0.0818
0,08%
ILS
Shekel
0.07507
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.048
0,05%
AMD
Dram
0.04535
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04224
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04042
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03818
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03319
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01781
0,02%
HNL
Lempira
0.01695
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01647
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.64396
77,64%
25
0
3
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund machen 77,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Asia Sel Bd D
14.46045
14,46%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
13.40999
13,41%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
9.14401
9,14%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
7.96503
7,97%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
6.53934
6,54%
Eastspring Inv World Val Eq D
6.1679
6,17%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
5.93154
5,93%
Eastspring Inv US HY Bd D
5.03964
5,04%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd D
4.51548
4,52%
Eastspring Inv Asian Dynamic D
4.47058
4,47%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.93521
5,94%
Halbleiter
4.85568
4,86%
Interaktive Medien
3.05294
3,05%
Hardware
2.84512
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.69745
2,70%
Software
2.03702
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.91028
1,91%
Versicherungen
1.77219
1,77%
Öl & Gas
1.54773
1,55%
Industrieprodukte
1.40095
1,40%
Reisen & Freizeit
1.0392
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.0316
1,03%
Verpackte Konsumgüter
1.02152
1,02%
Transport
1.01832
1,02%
Kapitalmärkte
0.91868
0,92%
Pharmaunternehmen
0.9103
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.87965
0,88%
Regulierte Versorger
0.85111
0,85%
Bauwesen
0.73863
0,74%
Telekommunikation
0.72453
0,72%
Basiskonsumgüter
0.70424
0,70%
Immobilien
0.64527
0,65%
Metalle & Bergbau
0.62326
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52564
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.52235
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48724
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.41401
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.38717
0,39%
Biotechnologie
0.37266
0,37%
Chemikalien
0.36846
0,37%
REITs
0.32853
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26353
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.23577
0,24%
Landwirtschaft
0.23351
0,23%
Baustoffe
0.23333
0,23%
Unternehmensdienste
0.23275
0,23%
Haushaltsprodukte
0.22403
0,22%
Konglomerate
0.22124
0,22%
Stahl
0.21802
0,22%
Medien
0.16955
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16313
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.14005
0,14%
Schwere Maschinen
0.11699
0,12%
Bildung
0.07678
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07024
0,07%
Restaurants
0.05819
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05537
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04002
0,04%
Industrievertrieb
0.01235
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00945
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00814
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00613
0,01%
Tabakprodukte
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +872,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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