Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2801452546

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
261,37 €
Positionen
?
17
Auflage
?
03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,37 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

261,37 €

Volumen der Anteilsklasse

261,37 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.740009999999998
19,74%

China

9.85115
9,85%

Indien

5.89635
5,90%

Taiwan

4.56557
4,57%

Singapur

4.2119
4,21%

Südkorea

4.18223
4,18%

Japan

3.00343
3,00%

Indonesien

2.5143700000000004
2,51%

Hongkong

2.1632100000000003
2,16%

Vereinigtes Königreich

1.8138999999999998
1,81%

Saudi-Arabien

1.73972
1,74%

Mexiko

1.63878
1,64%

Brasilien

1.44162
1,44%

Australien

1.36689
1,37%

Philippinen

1.11631
1,12%

Frankreich

1.10214
1,10%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0852899999999999
1,09%

Chile

1.0601099999999999
1,06%

Kanada

1.05911
1,06%

Thailand

0.9849600000000001
0,98%

Malaysia

0.9676500000000001
0,97%

Türkei

0.9318299999999999
0,93%

Dominikanische Republik

0.79529
0,80%

Südafrika

0.76128
0,76%

Argentinien

0.71345
0,71%

Schweiz

0.71184
0,71%

Kolumbien

0.70678
0,71%

Polen

0.6884
0,69%

Panama

0.6773
0,68%

Oman

0.61628
0,62%

Peru

0.6134499999999999
0,61%

Deutschland

0.5927
0,59%

Ägypten

0.56884
0,57%

Ukraine

0.49271
0,49%

Nigeria

0.49009
0,49%

Rumänien

0.44074
0,44%

Ungarn

0.40482999999999997
0,40%

Bahrain

0.40305
0,40%

Uruguay

0.38285
0,38%

Paraguay

0.37328
0,37%

Kasachstan

0.36742
0,37%

Guatemala

0.31704
0,32%

Ghana

0.30604
0,31%

Katar

0.30313
0,30%

Costa Rica

0.28365
0,28%

Sri Lanka

0.27912
0,28%

Italien

0.25934
0,26%

Ecuador

0.25397
0,25%

Israel

0.24531999999999998
0,25%

Angola

0.23865
0,24%

Usbekistan

0.22232
0,22%

Macao

0.22187
0,22%

Elfenbeinküste

0.21176
0,21%

Spanien

0.21028000000000002
0,21%

Kenia

0.20589
0,21%

Schweden

0.19686
0,20%

Jordanien

0.18791
0,19%

Österreich

0.1794
0,18%

Sambia

0.17699
0,18%

Bulgarien

0.1698
0,17%

Irland

0.16266
0,16%

Niederlande

0.15894999999999998
0,16%

Aserbaidschan

0.15043
0,15%

Marokko

0.14094
0,14%

Serbien

0.13893
0,14%

Pakistan

0.11658
0,12%

Finnland

0.11444
0,11%

Dänemark

0.08386
0,08%

Jamaika

0.07849
0,08%

Norwegen

0.07386
0,07%

Senegal

0.06512
0,07%

Venezuela

0.06159
0,06%

El Salvador

0.06137
0,06%

Griechenland

0.05958
0,06%

Libanon

0.05579
0,06%

Bolivien

0.0516
0,05%

Vietnam

0.05078
0,05%

Mongolei

0.04746
0,05%

Puerto Rico

0.04731
0,05%

Belgien

0.04191
0,04%

Malta

0.03895
0,04%

Luxemburg

0.030629999999999998
0,03%

Kuwait

0.02912
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02449
0,02%

Armenien

0.02227
0,02%

Honduras

0.02153
0,02%

Tschechien

0.01007
0,01%

Regionen

Asien
47.157040000000016
47,16%
Amerika
29.789619999999996
29,79%
Europa
8.18263
8,18%
Afrika
3.17494
3,17%
Ozeanien
1.36689
1,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
20.102659999999997
20,10%
CNY
Renminbi Yuan
9.85115
9,85%
INR
Indische Rupie
5.89635
5,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.56557
4,57%
SGD
Singapur-Dollar
4.2119
4,21%
KRW
Südkoreanischer Won
4.18223
4,18%
JPY
Japanischer Yen
3.00343
3,00%
EUR
Euro
2.9547899999999996
2,95%
IDR
Indonesische Rupiah
2.5143700000000004
2,51%
HKD
Hongkong-Dollar
2.1632100000000003
2,16%
GBP
Pfund Sterling
1.8138999999999998
1,81%
SAR
Saudi-Riyal
1.73972
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.63878
1,64%
BRL
Brasilianischer Real
1.44162
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.36689
1,37%
PHP
Philippinischer Peso
1.11631
1,12%
AED
Arabischer Dirham
1.0852899999999999
1,09%
CLP
Chilenischer Peso
1.0601099999999999
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05911
1,06%
THB
Thailändischer Baht
0.9849600000000001
0,98%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.9676500000000001
0,97%
TRY
Türkische Lira
0.9318299999999999
0,93%
DOP
Dominikanischer Peso
0.79529
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.76128
0,76%
ARS
Argentinischer Peso
0.71345
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.71184
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.70678
0,71%
PLN
Złoty
0.6884
0,69%
PAB
Panamaischer Balboa
0.6773
0,68%
OMR
Omanischer Rial
0.61628
0,62%
PEN
Peruanischer Sol
0.6134499999999999
0,61%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.56884
0,57%
UAH
Hrywnja
0.49271
0,49%
NGN
Naira
0.49009
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.44074
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.40482999999999997
0,40%
BHD
Bahrain-Dinar
0.40305
0,40%
UYU
Uruguayischer Peso
0.38285
0,38%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.37328
0,37%
KZT
Tenge
0.36742
0,37%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.31704
0,32%
GHS
Cedi
0.30604
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.30313
0,30%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.28365
0,28%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.27912
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.27688
0,28%
ILS
Shekel
0.24531999999999998
0,25%
AOA
Kwanza
0.23865
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22232
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.22187
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.20589
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.19686
0,20%
JOD
Jordanischer Dinar
0.18791
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.17699
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1698
0,17%
AZN
Manat
0.15043
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14094
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13893
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11658
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.08386
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07849
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07386
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06159
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05579
0,06%
BOB
Boliviano
0.0516
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05078
0,05%
MNT
Tugrik
0.04746
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02912
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02449
0,02%
AMD
Dram
0.02227
0,02%
HNL
Lempira
0.02153
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.55632
90,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund machen 90,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Asia ESG Bd D
19.64765
19,65%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
19.33161
19,33%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
8.5894
8,59%
Eastspring Inv US HY Bd D
8.45916
8,46%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
7.39756
7,40%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
6.34333
6,34%
Eastspring Inv World Val Eq D
5.90514
5,91%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
5.7887
5,79%
Eastspring Inv Asia Opportunities Eq D
4.73918
4,74%
Eastspring Inv Asian Dynamic D
4.35459
4,35%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.09974
0,10%
Banken
0.08405
0,08%
Software
0.0835
0,08%
Hardware
0.08033
0,08%
Interaktive Medien
0.06561
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06121
0,06%
Versicherungen
0.03711
0,04%
Öl & Gas
0.03623
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03443
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02473
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02166
0,02%
Regulierte Versorger
0.02003
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01869
0,02%
Telekommunikation
0.01859
0,02%
Kapitalmärkte
0.01598
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01597
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0151
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01473
0,01%
Industrieprodukte
0.01441
0,01%
REITs
0.01332
0,01%
Transport
0.0133
0,01%
Chemikalien
0.01139
0,01%
Krankenversicherungen
0.01086
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01064
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01001
0,01%
Medien
0.0094
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00854
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00846
0,01%
Restaurants
0.00759
0,01%
Biotechnologie
0.0071
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00697
0,01%
Bauwesen
0.00637
0,01%
Immobilien
0.00618
0,01%
Konglomerate
0.00562
0,01%
Tabakprodukte
0.00557
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00533
0,01%
Schwere Maschinen
0.00469
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00434
0,00%
Unternehmensdienste
0.00381
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00372
0,00%
Stahl
0.00334
0,00%
Baustoffe
0.00314
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0025
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00246
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00176
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00176
0,00%
Landwirtschaft
0.00167
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00146
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00136
0,00%
Industrievertrieb
0.0013
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00125
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.001
0,00%
Bildung
0.00053
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00048
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!