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Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2801452892

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
—
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
263,79 €
Positionen
?
17
Auflage
?
03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,79 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

263,79 €

Volumen der Anteilsklasse

263,79 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.740009999999998
19,74%

China

9.85115
9,85%

Indien

5.89635
5,90%

Taiwan

4.56557
4,57%

Singapur

4.2119
4,21%

Südkorea

4.18223
4,18%

Japan

3.00343
3,00%

Indonesien

2.5143700000000004
2,51%

Hongkong

2.1632100000000003
2,16%

Vereinigtes Königreich

1.8138999999999998
1,81%

Saudi-Arabien

1.73972
1,74%

Mexiko

1.63878
1,64%

Brasilien

1.44162
1,44%

Australien

1.36689
1,37%

Philippinen

1.11631
1,12%

Frankreich

1.10214
1,10%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0852899999999999
1,09%

Chile

1.0601099999999999
1,06%

Kanada

1.05911
1,06%

Thailand

0.9849600000000001
0,98%

Malaysia

0.9676500000000001
0,97%

Türkei

0.9318299999999999
0,93%

Dominikanische Republik

0.79529
0,80%

Südafrika

0.76128
0,76%

Argentinien

0.71345
0,71%

Schweiz

0.71184
0,71%

Kolumbien

0.70678
0,71%

Polen

0.6884
0,69%

Panama

0.6773
0,68%

Oman

0.61628
0,62%

Peru

0.6134499999999999
0,61%

Deutschland

0.5927
0,59%

Ägypten

0.56884
0,57%

Ukraine

0.49271
0,49%

Nigeria

0.49009
0,49%

Rumänien

0.44074
0,44%

Ungarn

0.40482999999999997
0,40%

Bahrain

0.40305
0,40%

Uruguay

0.38285
0,38%

Paraguay

0.37328
0,37%

Kasachstan

0.36742
0,37%

Guatemala

0.31704
0,32%

Ghana

0.30604
0,31%

Katar

0.30313
0,30%

Costa Rica

0.28365
0,28%

Sri Lanka

0.27912
0,28%

Italien

0.25934
0,26%

Ecuador

0.25397
0,25%

Israel

0.24531999999999998
0,25%

Angola

0.23865
0,24%

Usbekistan

0.22232
0,22%

Macao

0.22187
0,22%

Elfenbeinküste

0.21176
0,21%

Spanien

0.21028000000000002
0,21%

Kenia

0.20589
0,21%

Schweden

0.19686
0,20%

Jordanien

0.18791
0,19%

Österreich

0.1794
0,18%

Sambia

0.17699
0,18%

Bulgarien

0.1698
0,17%

Irland

0.16266
0,16%

Niederlande

0.15894999999999998
0,16%

Aserbaidschan

0.15043
0,15%

Marokko

0.14094
0,14%

Serbien

0.13893
0,14%

Pakistan

0.11658
0,12%

Finnland

0.11444
0,11%

Dänemark

0.08386
0,08%

Jamaika

0.07849
0,08%

Norwegen

0.07386
0,07%

Senegal

0.06512
0,07%

Venezuela

0.06159
0,06%

El Salvador

0.06137
0,06%

Griechenland

0.05958
0,06%

Libanon

0.05579
0,06%

Bolivien

0.0516
0,05%

Vietnam

0.05078
0,05%

Mongolei

0.04746
0,05%

Puerto Rico

0.04731
0,05%

Belgien

0.04191
0,04%

Malta

0.03895
0,04%

Luxemburg

0.030629999999999998
0,03%

Kuwait

0.02912
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02449
0,02%

Armenien

0.02227
0,02%

Honduras

0.02153
0,02%

Tschechien

0.01007
0,01%

Regionen

Asien
47.157040000000016
47,16%
Amerika
29.789619999999996
29,79%
Europa
8.18263
8,18%
Afrika
3.17494
3,17%
Ozeanien
1.36689
1,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
20.102659999999997
20,10%
CNY
Renminbi Yuan
9.85115
9,85%
INR
Indische Rupie
5.89635
5,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.56557
4,57%
SGD
Singapur-Dollar
4.2119
4,21%
KRW
Südkoreanischer Won
4.18223
4,18%
JPY
Japanischer Yen
3.00343
3,00%
EUR
Euro
2.9547899999999996
2,95%
IDR
Indonesische Rupiah
2.5143700000000004
2,51%
HKD
Hongkong-Dollar
2.1632100000000003
2,16%
GBP
Pfund Sterling
1.8138999999999998
1,81%
SAR
Saudi-Riyal
1.73972
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.63878
1,64%
BRL
Brasilianischer Real
1.44162
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.36689
1,37%
PHP
Philippinischer Peso
1.11631
1,12%
AED
Arabischer Dirham
1.0852899999999999
1,09%
CLP
Chilenischer Peso
1.0601099999999999
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05911
1,06%
THB
Thailändischer Baht
0.9849600000000001
0,98%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.9676500000000001
0,97%
TRY
Türkische Lira
0.9318299999999999
0,93%
DOP
Dominikanischer Peso
0.79529
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.76128
0,76%
ARS
Argentinischer Peso
0.71345
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.71184
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.70678
0,71%
PLN
Złoty
0.6884
0,69%
PAB
Panamaischer Balboa
0.6773
0,68%
OMR
Omanischer Rial
0.61628
0,62%
PEN
Peruanischer Sol
0.6134499999999999
0,61%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.56884
0,57%
UAH
Hrywnja
0.49271
0,49%
NGN
Naira
0.49009
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.44074
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.40482999999999997
0,40%
BHD
Bahrain-Dinar
0.40305
0,40%
UYU
Uruguayischer Peso
0.38285
0,38%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.37328
0,37%
KZT
Tenge
0.36742
0,37%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.31704
0,32%
GHS
Cedi
0.30604
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.30313
0,30%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.28365
0,28%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.27912
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.27688
0,28%
ILS
Shekel
0.24531999999999998
0,25%
AOA
Kwanza
0.23865
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22232
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.22187
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.20589
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.19686
0,20%
JOD
Jordanischer Dinar
0.18791
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.17699
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1698
0,17%
AZN
Manat
0.15043
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14094
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13893
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11658
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.08386
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07849
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07386
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06159
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05579
0,06%
BOB
Boliviano
0.0516
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05078
0,05%
MNT
Tugrik
0.04746
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02912
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02449
0,02%
AMD
Dram
0.02227
0,02%
HNL
Lempira
0.02153
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.55632
90,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund machen 90,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Asia ESG Bd D
19.64765
19,65%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
19.33161
19,33%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
8.5894
8,59%
Eastspring Inv US HY Bd D
8.45916
8,46%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
7.39756
7,40%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
6.34333
6,34%
Eastspring Inv World Val Eq D
5.90514
5,91%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
5.7887
5,79%
Eastspring Inv Asia Opportunities Eq D
4.73918
4,74%
Eastspring Inv Asian Dynamic D
4.35459
4,35%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.09974
0,10%
Banken
0.08405
0,08%
Software
0.0835
0,08%
Hardware
0.08033
0,08%
Interaktive Medien
0.06561
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06121
0,06%
Versicherungen
0.03711
0,04%
Öl & Gas
0.03623
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03443
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02473
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02166
0,02%
Regulierte Versorger
0.02003
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01869
0,02%
Telekommunikation
0.01859
0,02%
Kapitalmärkte
0.01598
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01597
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0151
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01473
0,01%
Industrieprodukte
0.01441
0,01%
REITs
0.01332
0,01%
Transport
0.0133
0,01%
Chemikalien
0.01139
0,01%
Krankenversicherungen
0.01086
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01064
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01001
0,01%
Medien
0.0094
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00854
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00846
0,01%
Restaurants
0.00759
0,01%
Biotechnologie
0.0071
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00697
0,01%
Bauwesen
0.00637
0,01%
Immobilien
0.00618
0,01%
Konglomerate
0.00562
0,01%
Tabakprodukte
0.00557
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00533
0,01%
Schwere Maschinen
0.00469
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00434
0,00%
Unternehmensdienste
0.00381
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00372
0,00%
Stahl
0.00334
0,00%
Baustoffe
0.00314
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0025
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00246
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00176
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00176
0,00%
Landwirtschaft
0.00167
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00146
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00136
0,00%
Industrievertrieb
0.0013
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00125
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.001
0,00%
Bildung
0.00053
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00048
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,27%+1,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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