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Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU2801452975

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
488,48 €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,48 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

488,48 €

Volumen der Anteilsklasse

488,48 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.67073
32,67%
CN

China

12.95592
12,96%
IN

Indien

6.7912099999999995
6,79%
TW

Taiwan

5.71309
5,71%
KR

Südkorea

3.06707
3,07%
JP

Japan

2.21587
2,22%
DE

Deutschland

1.87286
1,87%
GB

Vereinigtes Königreich

1.68402
1,68%
CA

Kanada

1.32706
1,33%
ID

Indonesien

1.30536
1,31%
BR

Brasilien

1.24868
1,25%
HK

Hongkong

1.20133
1,20%
SG

Singapur

1.09488
1,09%
FR

Frankreich

1.09335
1,09%
SA

Saudi-Arabien

0.78119
0,78%
MX

Mexiko

0.70453
0,70%
MY

Malaysia

0.60032
0,60%
CH

Schweiz

0.5699099999999999
0,57%
TR

Türkei

0.53627
0,54%
ZA

Südafrika

0.5229199999999999
0,52%
ES

Spanien

0.47827000000000003
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.47304999999999997
0,47%
IT

Italien

0.47095
0,47%
SE

Schweden

0.45764
0,46%
PH

Philippinen

0.44634
0,45%
CL

Chile

0.42216
0,42%
TH

Thailand

0.41104999999999997
0,41%
NL

Niederlande

0.38409000000000004
0,38%
CO

Kolumbien

0.37863
0,38%
DO

Dominikanische Republik

0.37111
0,37%
AU

Australien

0.35991
0,36%
PE

Peru

0.33348
0,33%
AR

Argentinien

0.3293
0,33%
OM

Oman

0.27792
0,28%
PL

Polen

0.2758
0,28%
EG

Ägypten

0.2635
0,26%
PA

Panama

0.24585
0,25%
NG

Nigeria

0.22204
0,22%
RO

Rumänien

0.22045
0,22%
MO

Macao

0.21066999999999997
0,21%
AT

Österreich

0.20631
0,21%
UA

Ukraine

0.20336
0,20%
HU

Ungarn

0.198
0,20%
BH

Bahrain

0.18748
0,19%
DK

Dänemark

0.18191
0,18%
UY

Uruguay

0.18117
0,18%
IE

Irland

0.17996
0,18%
FI

Finnland

0.17671
0,18%
PY

Paraguay

0.17122
0,17%
NO

Norwegen

0.16641
0,17%
BE

Belgien

0.15606
0,16%
GT

Guatemala

0.14976
0,15%
UZ

Usbekistan

0.14233
0,14%
LK

Sri Lanka

0.14116
0,14%
NA

Namibia

0.13901
0,14%
GH

Ghana

0.13892
0,14%
CR

Costa Rica

0.13719
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13578
0,14%
KZ

Kasachstan

0.13298
0,13%
EC

Ecuador

0.11615
0,12%
AO

Angola

0.10351
0,10%
IL

Israel

0.10065
0,10%
ZM

Sambia

0.09806
0,10%
MA

Marokko

0.09228
0,09%
GR

Griechenland

0.08948
0,09%
JO

Jordanien

0.08934
0,09%
QA

Katar

0.08829000000000001
0,09%
KE

Kenia

0.08653
0,09%
MN

Mongolei

0.07858
0,08%
PK

Pakistan

0.06619
0,07%
RS

Serbien

0.06278
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.06003
0,06%
VN

Vietnam

0.05502
0,06%
MT

Malta

0.05099
0,05%
JM

Jamaika

0.03523
0,04%
AM

Armenien

0.03328
0,03%
VE

Venezuela

0.031
0,03%
SV

El Salvador

0.03007
0,03%
SN

Senegal

0.0273
0,03%
LB

Libanon

0.02436
0,02%
KW

Kuwait

0.02396
0,02%
BG

Bulgarien

0.02152
0,02%
LU

Luxemburg

0.01761
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01496
0,01%
HN

Honduras

0.01244
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01209
0,01%
CZ

Tschechien

0.01023
0,01%

Regionen

Asien
39.64224000000001
39,64%
Amerika
38.59518
38,60%
Europa
9.229830000000002
9,23%
Afrika
1.84306
1,84%
Ozeanien
0.35991
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.83191
32,83%
CNY
Renminbi Yuan
12.95592
12,96%
INR
Indische Rupie
6.7912099999999995
6,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.71309
5,71%
EUR
Euro
5.176640000000002
5,18%
KRW
Südkoreanischer Won
3.06707
3,07%
JPY
Japanischer Yen
2.21587
2,22%
GBP
Pfund Sterling
1.68402
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32706
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.30536
1,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.24868
1,25%
HKD
Hongkong-Dollar
1.20133
1,20%
SGD
Singapur-Dollar
1.09488
1,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.78119
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.70453
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.60032
0,60%
CHF
Schweizer Franken
0.5699099999999999
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.53627
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5229199999999999
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.47304999999999997
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.45764
0,46%
PHP
Philippinischer Peso
0.44634
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.42216
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.41104999999999997
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37863
0,38%
DOP
Dominikanischer Peso
0.37111
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.35991
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.33348
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.3293
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.27792
0,28%
PLN
Złoty
0.2758
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2635
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24585
0,25%
NGN
Naira
0.22204
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.22045
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.21066999999999997
0,21%
UAH
Hrywnja
0.20336
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.198
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18748
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18191
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.18117
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17122
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17107
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16641
0,17%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14976
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14233
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14116
0,14%
NAD
Namibia-Dollar
0.13901
0,14%
GHS
Cedi
0.13892
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13719
0,14%
KZT
Tenge
0.13298
0,13%
AOA
Kwanza
0.10351
0,10%
ILS
Shekel
0.10065
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09806
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09228
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08934
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08829000000000001
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08653
0,09%
MNT
Tugrik
0.07858
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06619
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06278
0,06%
AZN
Manat
0.06003
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05502
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03523
0,04%
AMD
Dram
0.03328
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.031
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02436
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02396
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02152
0,02%
HNL
Lempira
0.01244
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01209
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.1564
87,16%
20
0
2
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 87,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
15.70532
15,71%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
12.90466
12,90%
Eastspring Inv World Val Eq D
12.31394
12,31%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
9.84107
9,84%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
8.00583
8,01%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
6.98419
6,98%
Eastspring Inv US HY Bd D
6.75668
6,76%
Eastspring Inv Asia Opportunities Eq D
6.03021
6,03%
Eastspring Inv Asian Dynamic D
5.97217
5,97%
United States Treasury Notes
2.64233
2,64%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.21651
0,22%
Halbleiter
0.1919
0,19%
Hardware
0.13103
0,13%
Interaktive Medien
0.11023
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09633
0,10%
Banken
0.07443
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06926
0,07%
Versicherungen
0.06739
0,07%
Öl & Gas
0.05144
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04745
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04309
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03682
0,04%
Kapitalmärkte
0.03627
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03614
0,04%
Regulierte Versorger
0.03576
0,04%
Basiskonsumgüter
0.034
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03187
0,03%
REITs
0.03181
0,03%
Industrieprodukte
0.02941
0,03%
Medien
0.0266
0,03%
Telekommunikation
0.02386
0,02%
Transport
0.01915
0,02%
Krankenversicherungen
0.0191
0,02%
Chemikalien
0.01904
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01829
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0176
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01745
0,02%
Restaurants
0.01513
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01513
0,02%
Tabakprodukte
0.01253
0,01%
Bauwesen
0.01156
0,01%
Schwere Maschinen
0.01109
0,01%
Unternehmensdienste
0.00935
0,01%
Konglomerate
0.00794
0,01%
Biotechnologie
0.0072
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00644
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00607
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00592
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00466
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00446
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00364
0,00%
Immobilien
0.00353
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00349
0,00%
Industrievertrieb
0.00343
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00318
0,00%
Baustoffe
0.00286
0,00%
Landwirtschaft
0.00258
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00241
0,00%
Stahl
0.00203
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00051
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00045
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00043
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00025
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00016
0,00%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,90$ an Gewinn erzielt, also +2,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6.115,97%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,29%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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