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TER
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Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU2801452975

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,22 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

512,35 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joanna Ong, Nupur Gupta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.98996
32,99%
CN

China

6.5217
6,52%
IN

Indien

4.09527
4,10%
TW

Taiwan

3.69896
3,70%
KR

Südkorea

1.69967
1,70%
JP

Japan

1.63634
1,64%
HK

Hongkong

1.16219
1,16%
ID

Indonesien

1.10198
1,10%
BR

Brasilien

0.98641
0,99%
DE

Deutschland

0.98063
0,98%
FR

Frankreich

0.92861
0,93%
CA

Kanada

0.91938
0,92%
MX

Mexiko

0.87908
0,88%
GB

Vereinigtes Königreich

0.83603
0,84%
MY

Malaysia

0.80001
0,80%
SG

Singapur

0.78998
0,79%
CH

Schweiz

0.7721
0,77%
SA

Saudi-Arabien

0.75358
0,75%
AU

Australien

0.67719
0,68%
TR

Türkei

0.60208
0,60%
CO

Kolumbien

0.52281
0,52%
TH

Thailand

0.48149
0,48%
CL

Chile

0.47868
0,48%
ES

Spanien

0.4633
0,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42819
0,43%
PL

Polen

0.41809
0,42%
PH

Philippinen

0.41263
0,41%
RO

Rumänien

0.40593
0,41%
ZA

Südafrika

0.40477
0,40%
PE

Peru

0.40277
0,40%
DO

Dominikanische Republik

0.38053
0,38%
HU

Ungarn

0.35221
0,35%
AR

Argentinien

0.31666
0,32%
IT

Italien

0.30201
0,30%
EG

Ägypten

0.29289
0,29%
PA

Panama

0.27297
0,27%
SE

Schweden

0.26834
0,27%
UA

Ukraine

0.24137
0,24%
BH

Bahrain

0.23902
0,24%
NG

Nigeria

0.23516
0,24%
UY

Uruguay

0.23053
0,23%
MN

Mongolei

0.18914
0,19%
IE

Irland

0.18665
0,19%
UZ

Usbekistan

0.1841
0,18%
NL

Niederlande

0.18164
0,18%
KZ

Kasachstan

0.16692
0,17%
IL

Israel

0.16564
0,17%
CR

Costa Rica

0.16192
0,16%
PY

Paraguay

0.16155
0,16%
LK

Sri Lanka

0.16148
0,16%
EC

Ecuador

0.15374
0,15%
DK

Dänemark

0.14864
0,15%
MO

Macao

0.14682
0,15%
GT

Guatemala

0.13877
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13751
0,14%
GH

Ghana

0.13526
0,14%
NA

Namibia

0.13377
0,13%
OM

Oman

0.11661
0,12%
NO

Norwegen

0.11576
0,12%
MA

Marokko

0.11102
0,11%
AT

Österreich

0.10525
0,11%
QA

Katar

0.10485
0,10%
AO

Angola

0.10402
0,10%
KE

Kenia

0.10335
0,10%
CZ

Tschechien

0.0984
0,10%
FI

Finnland

0.09681
0,10%
JO

Jordanien

0.09672
0,10%
ZM

Sambia

0.08741
0,09%
BE

Belgien

0.06859
0,07%
MT

Malta

0.065
0,07%
KW

Kuwait

0.05948
0,06%
RS

Serbien

0.05436
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04995
0,05%
BS

Bahamas

0.04816
0,05%
JM

Jamaika

0.04587
0,05%
VE

Venezuela

0.03952
0,04%
PK

Pakistan

0.03907
0,04%
SV

El Salvador

0.03669
0,04%
AM

Armenien

0.03295
0,03%
LB

Libanon

0.03154
0,03%
SN

Senegal

0.03013
0,03%
BG

Bulgarien

0.02986
0,03%
GR

Griechenland

0.02355
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01984
0,02%
HN

Honduras

0.01389
0,01%

Regionen

Amerika
38.808540000000015
38,81%
Asien
26.382560000000005
26,38%
Europa
7.145880000000002
7,15%
Afrika
1.79081
1,79%
Ozeanien
0.6822699999999999
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.18039
33,18%
CNY
Renminbi Yuan
6.5217
6,52%
INR
Indische Rupie
4.09527
4,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.69896
3,70%
EUR
Euro
3.4036500000000007
3,40%
KRW
Südkoreanischer Won
1.69967
1,70%
JPY
Japanischer Yen
1.63634
1,64%
HKD
Hongkong-Dollar
1.16219
1,16%
IDR
Indonesische Rupiah
1.10198
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.98641
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91938
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87908
0,88%
GBP
Pfund Sterling
0.83603
0,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.80001
0,80%
SGD
Singapur-Dollar
0.78998
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.7721
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.75358
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.67719
0,68%
TRY
Türkische Lira
0.60208
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52281
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.48149
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.47868
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.42819
0,43%
PLN
Złoty
0.41809
0,42%
PHP
Philippinischer Peso
0.41263
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.40593
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40477
0,40%
PEN
Peruanischer Sol
0.40277
0,40%
DOP
Dominikanischer Peso
0.38053
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.35221
0,35%
ARS
Argentinischer Peso
0.31666
0,32%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29289
0,29%
PAB
Panamaischer Balboa
0.27297
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.26834
0,27%
UAH
Hrywnja
0.24137
0,24%
BHD
Bahrain-Dinar
0.23902
0,24%
NGN
Naira
0.23516
0,24%
UYU
Uruguayischer Peso
0.23053
0,23%
MNT
Tugrik
0.18914
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1841
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17695
0,18%
KZT
Tenge
0.16692
0,17%
ILS
Shekel
0.16564
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16192
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16155
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16148
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.14864
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.14682
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13877
0,14%
GHS
Cedi
0.13526
0,14%
NAD
Namibia-Dollar
0.13377
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.11661
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11576
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11102
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10485
0,10%
AOA
Kwanza
0.10402
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.10335
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.0984
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09672
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08741
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05948
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05436
0,05%
AZN
Manat
0.04995
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04816
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04587
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03952
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03907
0,04%
AMD
Dram
0.03295
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03154
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02986
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01984
0,02%
HNL
Lempira
0.01389
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.55324
71,55%
23
1
2
20

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.07745
0,08%
Bildung
0.03489
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02553
0,03%
Halbleiter
0.02108
0,02%
Software
0.02016
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01995
0,02%
Hardware
0.01326
0,01%
Interaktive Medien
0.01138
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00849
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00616
0,01%
Banken
0.00567
0,01%
Versicherungen
0.00528
0,01%
Öl & Gas
0.00442
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00421
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00391
0,00%
Kapitalmärkte
0.00363
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00341
0,00%
Regulierte Versorger
0.00307
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00294
0,00%
Medien
0.00292
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00275
0,00%
REITs
0.00274
0,00%
Industrieprodukte
0.00257
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00228
0,00%
Telekommunikation
0.00173
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00171
0,00%
Krankenversicherungen
0.00165
0,00%
Transport
0.00154
0,00%
Chemikalien
0.00148
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00145
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00144
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00143
0,00%
Restaurants
0.00119
0,00%
Schwere Maschinen
0.00105
0,00%
Bauwesen
0.00099
0,00%
Tabakprodukte
0.00097
0,00%
Unternehmensdienste
0.00074
0,00%
Konglomerate
0.00058
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00054
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00053
0,00%
Biotechnologie
0.00051
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00034
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00033
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00032
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0003
0,00%
Industrievertrieb
0.00029
0,00%
Immobilien
0.00022
0,00%
Baustoffe
0.00021
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%
Stahl
0.00014
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00008
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,70$ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +382,32%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,29%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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