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Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU2801453197

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,91 €
Positionen
?
18
Auflage
?
03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,91 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,91 €

Volumen der Anteilsklasse

262,91 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.528499999999998
30,53%

China

11.60846
11,61%

Indien

6.7006000000000006
6,70%

Taiwan

5.81259
5,81%

Südkorea

3.05468
3,05%

Japan

2.1386600000000002
2,14%

Vereinigtes Königreich

2.00152
2,00%

Hongkong

1.6940300000000001
1,69%

Kanada

1.6706500000000002
1,67%

Brasilien

1.4727700000000001
1,47%

Singapur

1.26478
1,26%

Indonesien

1.19537
1,20%

Saudi-Arabien

1.0705200000000001
1,07%

Deutschland

1.01004
1,01%

Mexiko

0.94823
0,95%

Frankreich

0.92176
0,92%

Vereinigte Arabische Emirate

0.72617
0,73%

Malaysia

0.63944
0,64%

Südafrika

0.63439
0,63%

Türkei

0.6341
0,63%

Schweiz

0.62439
0,62%

Philippinen

0.5824199999999999
0,58%

Chile

0.55259
0,55%

Italien

0.52239
0,52%

Dominikanische Republik

0.51711
0,52%

Argentinien

0.46415
0,46%

Thailand

0.45127
0,45%

Kolumbien

0.43487
0,43%

Oman

0.40413
0,40%

Peru

0.40176
0,40%

Panama

0.39612
0,40%

Polen

0.39238999999999996
0,39%

Spanien

0.38237
0,38%

Schweden

0.37775
0,38%

Ägypten

0.37546999999999997
0,38%

Israel

0.33109
0,33%

Nigeria

0.31823
0,32%

Ukraine

0.31604
0,32%

Rumänien

0.29669
0,30%

Ungarn

0.27810999999999997
0,28%

Macao

0.27765
0,28%

Niederlande

0.27647
0,28%

Bahrain

0.26721
0,27%

Österreich

0.25498
0,25%

Australien

0.25332
0,25%

Uruguay

0.25233
0,25%

Katar

0.23892999999999998
0,24%

Finnland

0.23243
0,23%

Paraguay

0.21566
0,22%

Guatemala

0.2013
0,20%

Ghana

0.19686
0,20%

Costa Rica

0.18366
0,18%

Irland

0.18067999999999998
0,18%

Sri Lanka

0.18067
0,18%

Dänemark

0.16891
0,17%

Ecuador

0.16513
0,17%

Angola

0.15567
0,16%

Sambia

0.14876
0,15%

Kasachstan

0.14383
0,14%

Kenia

0.14313
0,14%

Usbekistan

0.13982
0,14%

Elfenbeinküste

0.13634
0,14%

Norwegen

0.12465000000000001
0,12%

Jordanien

0.12151
0,12%

Aserbaidschan

0.09547
0,10%

Marokko

0.09189
0,09%

Serbien

0.08997
0,09%

Belgien

0.07834
0,08%

Griechenland

0.07755
0,08%

Pakistan

0.0761
0,08%

Vietnam

0.06623
0,07%

Jamaika

0.05302
0,05%

Puerto Rico

0.0498
0,05%

Kuwait

0.04979
0,05%

Senegal

0.04279
0,04%

Malta

0.041
0,04%

El Salvador

0.04025
0,04%

Venezuela

0.0388
0,04%

Libanon

0.03591
0,04%

Bolivien

0.03302
0,03%

Mongolei

0.0299
0,03%

Bulgarien

0.02763
0,03%

Luxemburg

0.02154
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01614
0,02%

Armenien

0.01403
0,01%

Honduras

0.01356
0,01%

Tschechien

0.01318
0,01%

Regionen

Asien
40.45465
40,45%
Amerika
38.247659999999996
38,25%
Europa
8.715369999999998
8,72%
Afrika
2.24946
2,25%
Ozeanien
0.25332
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.78368
30,78%
CNY
Renminbi Yuan
11.60846
11,61%
INR
Indische Rupie
6.7006000000000006
6,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.81259
5,81%
EUR
Euro
4.00286
4,00%
KRW
Südkoreanischer Won
3.05468
3,05%
JPY
Japanischer Yen
2.1386600000000002
2,14%
GBP
Pfund Sterling
2.00152
2,00%
HKD
Hongkong-Dollar
1.6940300000000001
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6706500000000002
1,67%
BRL
Brasilianischer Real
1.4727700000000001
1,47%
SGD
Singapur-Dollar
1.26478
1,26%
IDR
Indonesische Rupiah
1.19537
1,20%
SAR
Saudi-Riyal
1.0705200000000001
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.94823
0,95%
AED
Arabischer Dirham
0.72617
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.63944
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63439
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.6341
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.62439
0,62%
PHP
Philippinischer Peso
0.5824199999999999
0,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.55259
0,55%
DOP
Dominikanischer Peso
0.51711
0,52%
ARS
Argentinischer Peso
0.46415
0,46%
THB
Thailändischer Baht
0.45127
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43487
0,43%
OMR
Omanischer Rial
0.40413
0,40%
PEN
Peruanischer Sol
0.40176
0,40%
PAB
Panamaischer Balboa
0.39612
0,40%
PLN
Złoty
0.39238999999999996
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.37775
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37546999999999997
0,38%
ILS
Shekel
0.33109
0,33%
NGN
Naira
0.31823
0,32%
UAH
Hrywnja
0.31604
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.29669
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.27810999999999997
0,28%
MOP
Macau-Pataca
0.27765
0,28%
BHD
Bahrain-Dinar
0.26721
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25332
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25233
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.23892999999999998
0,24%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.21566
0,22%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.2013
0,20%
GHS
Cedi
0.19686
0,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.18366
0,18%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18067
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17912999999999998
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.16891
0,17%
AOA
Kwanza
0.15567
0,16%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14876
0,15%
KZT
Tenge
0.14383
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.14313
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13982
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12465000000000001
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12151
0,12%
AZN
Manat
0.09547
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09189
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08997
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0761
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06623
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05302
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04979
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0388
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03591
0,04%
BOB
Boliviano
0.03302
0,03%
MNT
Tugrik
0.0299
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02763
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01614
0,02%
AMD
Dram
0.01403
0,01%
HNL
Lempira
0.01356
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01318
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.97793000000001
89,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 89,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
14.90015
14,90%
Eastspring Inv Glbl EmMkt Bd D
12.17932
12,18%
Eastspring Inv World Val Eq D
12.04294
12,04%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
11.66906
11,67%
Eastspring Inv US HY Bd D
8.90216
8,90%
Eastspring Inv Asian Multi Fac Eq D USD
8.2951
8,30%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
6.3849
6,38%
Eastspring Inv Asia Opportunities Eq D
6.18192
6,18%
Eastspring Inv Asian Dynamic D
6.11167
6,11%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
3.31071
3,31%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.10627
0,11%
Halbleiter
0.08772
0,09%
Hardware
0.06469
0,06%
Interaktive Medien
0.05843
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.05541
0,06%
Software
0.04602
0,05%
Öl & Gas
0.03139
0,03%
Versicherungen
0.0276
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02609
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02017
0,02%
Telekommunikation
0.01893
0,02%
Regulierte Versorger
0.01557
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.0155
0,02%
Metalle & Bergbau
0.015
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01366
0,01%
Industrieprodukte
0.01269
0,01%
Transport
0.01264
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01076
0,01%
Kapitalmärkte
0.01052
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00965
0,01%
Chemikalien
0.00954
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00904
0,01%
Immobilien
0.00859
0,01%
Biotechnologie
0.00789
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00689
0,01%
REITs
0.00627
0,01%
Bauwesen
0.00591
0,01%
Konglomerate
0.00562
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00532
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00529
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00518
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00514
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00496
0,00%
Krankenversicherungen
0.00485
0,00%
Restaurants
0.0048
0,00%
Medien
0.00459
0,00%
Stahl
0.00453
0,00%
Baustoffe
0.00403
0,00%
Tabakprodukte
0.00366
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00332
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00274
0,00%
Schwere Maschinen
0.0026
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00245
0,00%
Unternehmensdienste
0.00207
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00187
0,00%
Landwirtschaft
0.00166
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00155
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00133
0,00%
Bildung
0.00082
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00081
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00075
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00066
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00061
0,00%
Industrievertrieb
0.00058
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,50% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,50%+2,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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