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Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund

ISIN
LU2802101027

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,26 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
?
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17.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk TR USDMSCI ACWI Islamic NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

DJ Sukuk TR USDMSCI ACWI Islamic NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

19,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

911,02 €

Auflagedatum

17. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Mohieddine(Dino) Kronfol

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.94704
33,95%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

11.45749
11,46%
SA

Saudi-Arabien

11.43887
11,44%
FR

Frankreich

7.54794
7,55%
JP

Japan

2.41663
2,42%
ID

Indonesien

2.0966199999999997
2,10%
CH

Schweiz

1.97816
1,98%
CA

Kanada

1.89754
1,90%
DE

Deutschland

1.74172
1,74%
GB

Vereinigtes Königreich

1.72563
1,73%
TW

Taiwan

1.33074
1,33%
KW

Kuwait

1.13447
1,13%
KR

Südkorea

1.09543
1,10%
BR

Brasilien

1.03766
1,04%
PH

Philippinen

0.99182
0,99%
NL

Niederlande

0.92913
0,93%
AU

Australien

0.91012
0,91%
TR

Türkei

0.90901
0,91%
MY

Malaysia

0.82192
0,82%
CN

China

0.78094
0,78%
ES

Spanien

0.58584
0,59%
LU

Luxemburg

0.5237
0,52%
SE

Schweden

0.2679
0,27%
TH

Thailand

0.21071
0,21%
HK

Hongkong

0.20348
0,20%
NO

Norwegen

0.13608
0,14%
DK

Dänemark

0.11116
0,11%
IN

Indien

0.0805
0,08%
ZA

Südafrika

0.01089
0,01%

Regionen

Amerika
36.88917
36,89%
Asien
34.97242
34,97%
Europa
15.552730000000002
15,55%
Ozeanien
0.91012
0,91%
Afrika
0.01089
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.94704
33,95%
AED
Arabischer Dirham
11.45749
11,46%
SAR
Saudi-Riyal
11.43887
11,44%
EUR
Euro
11.3293
11,33%
JPY
Japanischer Yen
2.41663
2,42%
IDR
Indonesische Rupiah
2.0966199999999997
2,10%
CHF
Schweizer Franken
1.97816
1,98%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89754
1,90%
GBP
Pfund Sterling
1.72563
1,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.33074
1,33%
KWD
Kuwait-Dinar
1.13447
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
1.09543
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
1.03766
1,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.99182
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.91012
0,91%
TRY
Türkische Lira
0.90901
0,91%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.82192
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.78094
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.2679
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.21071
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20348
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.13608
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.11116
0,11%
INR
Indische Rupie
0.0805
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01089
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.866479999999996
23,87%
119
71
38
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund machen 23,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
6.71428
6,71%
BNP Paribas Issuance BV 3.24%
2.88534
2,89%
Tesla Inc
2.25157
2,25%
BNP Paribas Issuance BV 2.02%
2.08764
2,09%
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
2.08422
2,08%
Franklin U.S. Equity ETF
2.05885
2,06%
Chevron Corp
1.65835
1,66%
Cisco Systems Inc
1.53353
1,53%
ABB Ltd
1.30969
1,31%
Agnico Eagle Mines Ltd
1.28301
1,28%

Branchen

Der Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.30074
9,30%
Öl & Gas
6.98383
6,98%
Pharmaunternehmen
4.67669
4,68%
Hardware
4.63943
4,64%
Industrieprodukte
4.31776
4,32%
Fahrzeuge & Komponenten
4.07139
4,07%
Halbleiter
3.97569
3,98%
Metalle & Bergbau
2.11411
2,11%
Verpackte Konsumgüter
1.89162
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.51266
1,51%
Chemikalien
1.50604
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.05821
1,06%
Stahl
1.03986
1,04%
Gesundheitsdienstleister
0.66963
0,67%
Transport
0.63677
0,64%
Bauwesen
0.5251
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.43044
0,43%
Schwere Maschinen
0.3807
0,38%
Banken
0.32555
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29573
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27157
0,27%
Industrievertrieb
0.15696
0,16%
Interaktive Medien
0.14561
0,15%
Basiskonsumgüter
0.08048
0,08%
Telekommunikation
0.07189
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06198
0,06%
REITs
0.05277
0,05%
Tabakprodukte
0.05123
0,05%
Kapitalmärkte
0.04894
0,05%
Reisen & Freizeit
0.0466
0,05%
Versicherungen
0.04321
0,04%
Regulierte Versorger
0.02062
0,02%
Restaurants
0.01669
0,02%
Konglomerate
0.01502
0,02%
Biotechnologie
0.01332
0,01%
Baustoffe
0.01306
0,01%
Unternehmensdienste
0.01207
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01196
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00891
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00858
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00671
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00573
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00487
0,00%
Immobilien
0.0043
0,00%
Medien
0.0042
0,00%
Landwirtschaft
0.00369
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00249
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00224
0,00%
Bildung
0.00222
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00217
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,50$ an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.282,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,72%Ausschüttend129 Mio. €02.07.21
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund1,91%Ausschüttend129 Mio. €30.11.21
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund0,59%Thesaurierend129 Mio. €16.06.22
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,86%Thesaurierend129 Mio. €08.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund an?

Schüttet der Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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