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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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439,72 Mio. €
Positionen
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440
Auflage
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09.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu wurde am 9. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 439,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
439,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
135,51 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
CN
China
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
IN
Indien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
440
0
418
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu machen 11,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of) 8%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Poland (Republic of) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,64%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +659,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu beträgt seit dem 8.5.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
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