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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
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TER
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,95 Mio. €
Positionen
421
Auflage
09.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu wurde am 9. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
118,62 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Malaysia
Mexiko
Polen
Thailand
Brasilien
Südafrika
Tschechien
China
Indien
Rumänien
Kolumbien
Ungarn
Peru
Chile
Türkei
Serbien
Dominikanische Republik
Uruguay
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu machen 11,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,90%Aktuelle Rendite
6,15%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +659,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu beträgt seit dem 8.5.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
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