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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets

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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
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58
Auflage
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15.05.2024

Kurs

£
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%
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1M
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1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets wurde am 15. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,79 €

Auflagedatum

15. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Armstrong, Caspar Rock

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

10.43295
10,43%

Vereinigte Staaten

1.13467
1,13%

Kolumbien

0.38744
0,39%

Japan

0.35811
0,36%

Italien

0.14034
0,14%

Dänemark

0.12869
0,13%

Spanien

0.10287
0,10%

Frankreich

0.07758000000000001
0,08%

Portugal

0.06443
0,06%

Luxemburg

0.05729000000000001
0,06%

Deutschland

0.04789
0,05%

Belgien

0.02886
0,03%

Niederlande

0.02809
0,03%

Irland

0.02379
0,02%

Regionen

Europa
11.13463
11,13%
Amerika
1.5331500000000002
1,53%
Asien
0.35811
0,36%
Ozeanien
0.00171
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
10.43295
10,43%
USD
US Dollar
1.13467
1,13%
EUR
Euro
0.57299
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38744
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.35811
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.12869
0,13%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.726890000000004
48,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets machen 48,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
7.12199
7,12%
Supermarket Income REIT Ord
5.39893
5,40%
3i Infrastructure Ord
5.33464
5,33%
Assura PLC
5.00898
5,01%
Pantheon Infrastructure Ord
4.6966
4,70%
HarbourVest Global Priv Equity Ord
4.4752
4,48%
Pantheon International Ord
4.42296
4,42%
Renewables Infrastructure Grp
4.23481
4,23%
LondonMetric Property PLC
4.15677
4,16%
NB Private Equity Partners Class A Ord
3.87601
3,88%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
9.16575
9,17%
Vermögensverwaltung
1.36001
1,36%
Regulierte Versorger
0.71683
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35811
0,36%
Transport
0.12715
0,13%
Bauwesen
0.06532
0,07%
Medien
0.04828
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03726
0,04%
Immobilien
0.02122
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,80€ an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 15.5.2024 1,88% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,96%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+1,48%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+6,23%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,06%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.5.2024 - 28.4.2025
+1,88%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?

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