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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Positionen
59
Auflage
15.05.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets wurde am 15. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,79 €
Auflagedatum
15. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Armstrong, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Dänemark
Spanien
Frankreich
Portugal
Luxemburg
Deutschland
Belgien
Niederlande
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets machen 48,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
Supermarket Income REIT Ord
3i Infrastructure Ord
Assura PLC
Pantheon Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
HarbourVest Global Priv Equity Ord
LondonMetric Property PLC
Pantheon International Ord
NB Private Equity Partners Class A Ord
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,80€ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 15.5.2024 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,94% | - |
| 1 Monat | +4,30% | - |
| 3 Monate | +3,74% | - |
| 6 Monate | +4,45% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,48% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,77%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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