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Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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260,28 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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15.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets wurde am 15. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
260,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,81 €
Auflagedatum
15. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
JP
Japan
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
HK
Hongkong
RO
Rumänien
CA
Kanada
IE
Irland
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CH
Schweiz
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
5
0
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets machen 52,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Primary Health Properties PLC
Greencoat UK Wind
International Public Partnerships Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
iShares Physical Gold ETC
LondonMetric Property PLC
HgCapital Trust Ord
Ubs Etc On Ubs Bloomberg Cmci Components Emissions
Renewables Infrastructure Grp
Greencoat Renewables
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,70£ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 15.5.2024 1,07% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,84% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,07% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
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