Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

ISIN
LU2803607089

WKN
A40BDC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
200,54 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
17.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3.5%

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

200,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,76 €

Auflagedatum

17. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Armstrong, Caspar Rock

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.21049
39,21%

Vereinigtes Königreich

15.74068
15,74%

Japan

4.12661
4,13%

China

2.57709
2,58%

Frankreich

1.3962599999999998
1,40%

Deutschland

1.3007
1,30%

Taiwan

1.21375
1,21%

Indien

1.17917
1,18%

Niederlande

0.8229200000000001
0,82%

Italien

0.71867
0,72%

Dänemark

0.5473699999999999
0,55%

Schweiz

0.4891
0,49%

Kanada

0.48697
0,49%

Südkorea

0.46072
0,46%

Australien

0.45019
0,45%

Spanien

0.41691
0,42%

Hongkong

0.37354
0,37%

Singapur

0.30318999999999996
0,30%

Irland

0.21737
0,22%

Belgien

0.20415
0,20%

Schweden

0.19105999999999998
0,19%

Brasilien

0.15789
0,16%

Saudi-Arabien

0.1318
0,13%

Philippinen

0.12973
0,13%

Indonesien

0.12703
0,13%

Südafrika

0.12323
0,12%

Thailand

0.1077
0,11%

Mexiko

0.10769999999999999
0,11%

Finnland

0.09920000000000001
0,10%

Portugal

0.08707999999999999
0,09%

Malaysia

0.08094
0,08%

Israel

0.08068
0,08%

Österreich

0.06783
0,07%

Norwegen

0.06526
0,07%

Polen

0.06404
0,06%

Vietnam

0.05168
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0515
0,05%

Griechenland

0.036860000000000004
0,04%

Luxemburg

0.032279999999999996
0,03%

Kuwait

0.02576
0,03%

Katar

0.02471
0,02%

Türkei

0.02262
0,02%

Neuseeland

0.01884
0,02%

Chile

0.01519
0,02%

Regionen

Amerika
39.98915
39,99%
Europa
22.520219999999995
22,52%
Asien
11.083409999999999
11,08%
Ozeanien
0.46903
0,47%
Afrika
0.12523
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.21073
39,21%
GBP
Pfund Sterling
15.74068
15,74%
EUR
Euro
5.41063
5,41%
JPY
Japanischer Yen
4.12661
4,13%
CNY
Renminbi Yuan
2.57709
2,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21375
1,21%
INR
Indische Rupie
1.17917
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.5473699999999999
0,55%
CHF
Schweizer Franken
0.4891
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.48697
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46072
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.45019
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37354
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.30318999999999996
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.19105999999999998
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.15789
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1318
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12973
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12703
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12323
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.1077
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10769999999999999
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08094
0,08%
ILS
Shekel
0.08068
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06526
0,07%
PLN
Złoty
0.06404
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05168
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0515
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02576
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02471
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02262
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01884
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01519
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.61956
53,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced machen 53,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I (dist) USD
7.81136
7,81%
HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP
6.03339
6,03%
SPDR S&P 500 ETF
5.98392
5,98%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
5.81275
5,81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
5.67383
5,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
5.43035
5,43%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP
4.62946
4,63%
Amundi Prime All Country World ETF Inc
4.39882
4,40%
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
4.25614
4,26%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
3.58954
3,59%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.96855
4,97%
Halbleiter
4.18641
4,19%
Hardware
3.18127
3,18%
Banken
3.0408
3,04%
Zykl. Konsumgüter
2.35296
2,35%
Interaktive Medien
2.17441
2,17%
Pharmaunternehmen
1.78184
1,78%
Versicherungen
1.73944
1,74%
Öl & Gas
1.42821
1,43%
REITs
1.12416
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.08771
1,09%
Kreditdienstleistungen
1.08766
1,09%
Industrieprodukte
1.07138
1,07%
Kapitalmärkte
0.97777
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90662
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.87973
0,88%
Biotechnologie
0.87795
0,88%
Bauwesen
0.7974
0,80%
Transport
0.77514
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.73682
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72478
0,72%
Krankenversicherungen
0.6718
0,67%
Reisen & Freizeit
0.62735
0,63%
Telekommunikation
0.62068
0,62%
Konglomerate
0.61404
0,61%
Regulierte Versorger
0.61262
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.52088
0,52%
Basiskonsumgüter
0.49136
0,49%
Chemikalien
0.4569
0,46%
Unternehmensdienste
0.45193
0,45%
Restaurants
0.42454
0,42%
Vermögensverwaltung
0.42368
0,42%
Medien
0.37629
0,38%
Baustoffe
0.37535
0,38%
Immobilien
0.35391
0,35%
Metalle & Bergbau
0.28441
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27714
0,28%
Schwere Maschinen
0.2411
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.18794
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.13744
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13274
0,13%
Tabakprodukte
0.12965
0,13%
Industrievertrieb
0.12584
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.1206
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11631
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10113
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09666
0,10%
Stahl
0.09131
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08217
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07118
0,07%
Bildung
0.0373
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03571
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03438
0,03%
Landwirtschaft
0.02912
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02669
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,90€ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 17.7.2024 2,39% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,60%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,72%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,51%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.7.2024 - 14.5.2025
+2,39%+2,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!