Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced kannst du unter der ISIN LU2803607089 oder der WKN A40BDC finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,07%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,07% abgezogen.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced hat ein Fondsvolumen von 209,26 Mio. €.

ISIN

LU2803607089

WKN

A40BDC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,26 Mio. €

Positionen

Auflage

17.07.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.75%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2.75%

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,82 €

Auflagedatum

17. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Charles Armstrong, Caspar Rock

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.98865

38,99%

Vereinigtes Königreich

15.43323

15,43%

Japan

4.06273

4,06%

China

2.6011800000000003

2,60%

Deutschland

1.45128

1,45%

Taiwan

1.43613

1,44%

Frankreich

1.38424

1,38%

Indien

1.30303

1,30%

Niederlande

1.03729

1,04%

Italien

0.70428

0,70%

Kanada

0.49942000000000003

0,50%

Südkorea

0.49803

0,50%

Dänemark

0.49573

0,50%

Australien

0.46469

0,46%

Schweiz

0.46108

0,46%

Spanien

0.41665

0,42%

Hongkong

0.37188000000000004

0,37%

Singapur

0.33974000000000004

0,34%

Irland

0.22115

0,22%

Brasilien

0.21159

0,21%

Belgien

0.20287

0,20%

Schweden

0.14874

0,15%

Philippinen

0.13753

0,14%

Saudi-Arabien

0.128

0,13%

Südafrika

0.12527

0,13%

Indonesien

0.12255

0,12%

Thailand

0.11548

0,12%

Mexiko

0.11146

0,11%

Finnland

0.09765

0,10%

Portugal

0.08484

0,08%

Malaysia

0.08222

0,08%

Israel

0.08030999999999999

0,08%

Norwegen

0.06929

0,07%

Polen

0.06678

0,07%

Österreich

0.06517

0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05374

0,05%

Vietnam

0.04687

0,05%

Griechenland

0.038239999999999996

0,04%

Luxemburg

0.03324

0,03%

Kuwait

0.0255

0,03%

Katar

0.0253

0,03%

Türkei

0.02118

0,02%

Neuseeland

0.01905

0,02%

Chile

0.01549

0,02%

Ungarn

0.01044

0,01%

Regionen

Amerika

39.83728

39,84%

Europa

22.43524

22,44%

Asien

11.458409999999999

11,46%

Ozeanien

0.48374

0,48%

Afrika

0.12721

0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:

USD

US Dollar

38.98884

38,99%

GBP

Pfund Sterling

15.43323

15,43%

EUR

Euro

5.73933

5,74%

JPY

Japanischer Yen

4.06273

4,06%

CNY

Renminbi Yuan

2.6011800000000003

2,60%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.43613

1,44%

INR

Indische Rupie

1.30303

1,30%

CAD

Kanadischer Dollar

0.49942000000000003

0,50%

KRW

Südkoreanischer Won

0.49803

0,50%

DKK

Dänische Krone

0.49573

0,50%

AUD

Australischer Dollar

0.46469

0,46%

CHF

Schweizer Franken

0.46108

0,46%

HKD

Hongkong-Dollar

0.37188000000000004

0,37%

SGD

Singapur-Dollar

0.33974000000000004

0,34%

BRL

Brasilianischer Real

0.21159

0,21%

SEK

Schwedische Krone

0.14874

0,15%

PHP

Philippinischer Peso

0.13753

0,14%

SAR

Saudi-Riyal

0.128

0,13%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.12527

0,13%

IDR

Indonesische Rupiah

0.12255

0,12%

THB

Thailändischer Baht

0.11548

0,12%

MXN

Mexikanischer Peso

0.11146

0,11%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.08222

0,08%

ILS

Shekel

0.08030999999999999

0,08%

NOK

Norwegische Krone

0.06929

0,07%

PLN

Złoty

0.06678

0,07%

AED

Arabischer Dirham

0.05374

0,05%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.04687

0,05%

KWD

Kuwait-Dinar

0.0255

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.0253

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02118

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01905

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.01549

0,02%

HUF

Ungarische Forint

0.01044

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

53.30322

53,30%

Anzahl Positionen39

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen6

Cash und sonstige Positionen33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced machen 53,30% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

JPM America Equity I (dist) USD

7.92223

7,92%

SPDR S&P 500 ETF

6.09212

6,09%

iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis

5.92428

5,92%

HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP

5.69324

5,69%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%

5.51845

5,52%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%

5.3217

5,32%

Amundi Prime All Country World ETF Inc

4.79421

4,79%

Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP

4.44482

4,44%

WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd

4.07155

4,07%

Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £

3.52062

3,52%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

5.09238

5,09%

Halbleiter

4.70674

4,71%

Banken

3.13716

3,14%

Hardware

2.73903

2,74%

Zykl. Konsumgüter

2.5114

2,51%

Interaktive Medien

2.31805

2,32%

Pharmaunternehmen

1.9695

1,97%

Versicherungen

1.8252

1,83%

Öl & Gas

1.37749

1,38%

REITs

1.1266

1,13%

Industrieprodukte

1.123

1,12%

Kreditdienstleistungen

1.1031

1,10%

Kapitalmärkte

1.10176

1,10%

Medizinprodukte & Geräte

1.09133

1,09%

Fahrzeuge & Komponenten

0.92825

0,93%

Bauwesen

0.80977

0,81%

Biotechnologie

0.79915

0,80%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.78509

0,79%

Verpackte Konsumgüter

0.77221

0,77%

Konglomerate

0.72497

0,72%

Transport

0.71473

0,71%

Med. Diagnostik & Forschung

0.71391

0,71%

Telekommunikation

0.65788

0,66%

Reisen & Freizeit

0.65686

0,66%

Regulierte Versorger

0.61466

0,61%

Krankenversicherungen

0.55336

0,55%

Gesundheitsdienstleister

0.51792

0,52%

Basiskonsumgüter

0.50243

0,50%

Unternehmensdienste

0.48198

0,48%

Chemikalien

0.46264

0,46%

Medien

0.4534

0,45%

Restaurants

0.43861

0,44%

Vermögensverwaltung

0.40155

0,40%

Baustoffe

0.38943

0,39%

Immobilien

0.37721

0,38%

Metalle & Bergbau

0.29232

0,29%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.27513

0,28%

Schwere Maschinen

0.26482

0,26%

Hausbau & Bauwesen

0.20038

0,20%

Industrievertrieb

0.14031

0,14%

Kleidung & Accessoires

0.13715

0,14%

Tabakprodukte

0.13675

0,14%

Unabhängige Energieversorger

0.12728

0,13%

Abfallwirtschaft

0.12339

0,12%

Finanzdienstleistungen

0.11033

0,11%

Stahl

0.10638

0,11%

Behälter & Verpackungen

0.10381

0,10%

Haushaltsprodukte

0.10075

0,10%

Medizinischer Vertrieb

0.0841

0,08%

Getränke (alkoholisch)

0.07511

0,08%

Bildung

0.03654

0,04%

Sonstige Energiequellen

0.03647

0,04%

Private Dienstleistungen

0.03612

0,04%

Landwirtschaft

0.0298

0,03%

Forsterzeugnisse

0.02867

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 23,90£ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 17.7.2024 2,39% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,45%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+4,60%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-2,72%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,51%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 17.7.2024 - 14.5.2025	+2,39%	+2,39%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	30.12.15
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	07.01.25
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	17.10.19
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund	0,33%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	31.10.22
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,01%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	23.11.15
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,81%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV