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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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429,99 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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30.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond wurde am 30. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
429,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,29 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claude Guérin, Arnaud-Guilhem Lamy, Claude Guérin, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
PT
Portugal
SE
Schweden
AT
Österreich
RO
Rumänien
IE
Irland
NO
Norwegen
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CA
Kanada
JP
Japan
NZ
Neuseeland
AU
Australien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond machen 31,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Belgium (Kingdom Of) 2.7%
Spain (Kingdom of) 2.7%
Finland (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
103,27%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
2,86%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond beträgt seit dem 30.4.2024 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,87% | +1,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,29% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,78€ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond
Volatilität
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2,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond?
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