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TER
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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund

ISIN
LU2804610322

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,15 Mrd. €
Positionen
?
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167
Auflage
?
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13.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,96 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Connor Fitzgerald, Schuyler Reece

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.01671
70,02%
CA

Kanada

2.91424
2,91%
CH

Schweiz

2.07779
2,08%
GB

Vereinigtes Königreich

2.05637
2,06%
FR

Frankreich

0.99083
0,99%
NL

Niederlande

0.93662
0,94%
MX

Mexiko

0.84765
0,85%
BR

Brasilien

0.84643
0,85%
JP

Japan

0.31632
0,32%
LU

Luxemburg

0.30939
0,31%
PA

Panama

0.29171
0,29%
CO

Kolumbien

0.24698
0,25%
AU

Australien

0.23817
0,24%
TH

Thailand

0.19396
0,19%

Regionen

Amerika
75.16372
75,16%
Europa
6.370999999999999
6,37%
Asien
0.51028
0,51%
Ozeanien
0.23817
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.01671
70,02%
CAD
Kanadischer Dollar
2.91424
2,91%
EUR
Euro
2.23684
2,24%
CHF
Schweizer Franken
2.07779
2,08%
GBP
Pfund Sterling
2.05637
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.84765
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.84643
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.31632
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.29171
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24698
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.23817
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.19396
0,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.08774
51,09%
167
0
132
35

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
60.09528
60,10%
Unternehmensanleihen
37.56582
37,57%
Besicherte Anleihen
0.17778
0,18%
Wandelanleihen
0.24718
0,25%
Cash
1.80913
1,81%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
60.09216
60,09%
A
3.25395
3,25%
BBB
28.73866
28,74%
BB
6.50989
6,51%
B
2.08254
2,08%
Unter B
0.01213
0,01%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
23.86795
23,87%
5 bis 7 Jahre
17.76802
17,77%
1 bis 3 Jahre
10.03009
10,03%
Über 30 Jahre
7.35515
7,36%
20 bis 30 Jahre
6.32333
6,32%
7 bis 10 Jahre
6.29437
6,29%
10 bis 15 Jahre
5.96181
5,96%
15 bis 20 Jahre
2.29624
2,30%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,72%
Durchschnittlicher Kupon
4,62%
Aktuelle Rendite
4,42%

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,30£ an Gewinn erzielt, also +10,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund beträgt seit dem 13.5.2024 6,55% (entspricht 6,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,55%+6,55%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,55%+6,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €15.04.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.07.93
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Thesaurierend21 Mrd. €26.10.98
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €28.07.10
AB FCP I - American Income Portfolio1,33%Ausschüttend21 Mrd. €20.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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