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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,22 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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22.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
52,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
IN
Indien
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
CH
Schweiz
HK
Hongkong
DK
Dänemark
SG
Singapur
CA
Kanada
BR
Brasilien
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
ZA
Südafrika
PL
Polen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
FI
Finnland
MY
Malaysia
ID
Indonesien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
IL
Israel
NO
Norwegen
TH
Thailand
GR
Griechenland
KW
Kuwait
QA
Katar
LU
Luxemburg
TR
Türkei
CL
Chile
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
0
2
32
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 184,60$ an Gewinn erzielt, also +18,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 4,57% (entspricht 4,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,57% | +4,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,72$ | 0,50% |
| 2024 | 0,40$ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
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