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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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37,91 Mio. €
Positionen
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22.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
37,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,38 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IN
Indien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
CH
Schweiz
HK
Hongkong
SG
Singapur
BE
Belgien
BR
Brasilien
IE
Irland
PH
Philippinen
MX
Mexiko
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
FI
Finnland
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
AT
Österreich
IL
Israel
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Thailand
NO
Norwegen
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Polen
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
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Griechenland
VN
Vietnam
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Luxemburg
KW
Kuwait
QA
Katar
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
CL
Chile
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
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Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
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KRW
Südkoreanischer Won
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HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced machen 55,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
SPDR S&P 500 ETF
JPM America Equity I2 (inc) USD
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)
iShares Physical Gold ETC
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis $ Hdg
Findlay Park American I USD Dist
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,20$ an Gewinn erzielt, also +5,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 5,02% (entspricht 5,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,02% | +5,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,88%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
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