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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,6 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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22.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
40,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,42 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IN
Indien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
KR
Südkorea
ES
Spanien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SG
Singapur
HK
Hongkong
BE
Belgien
IE
Irland
BR
Brasilien
SE
Schweden
PH
Philippinen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
FI
Finnland
ZA
Südafrika
AT
Österreich
PL
Polen
ID
Indonesien
NO
Norwegen
TH
Thailand
PT
Portugal
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
QA
Katar
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
CL
Chile
VN
Vietnam
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced machen 57,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
SPDR S&P 500 ETF
JPM America Equity I2 (inc) USD
iShares Physical Gold ETC
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis $ Hdg
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,20$ an Gewinn erzielt, also +5,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 5,02% (entspricht 5,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,02% | +5,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
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