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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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37,91 Mio. €
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22.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
37,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,49 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
TW
Taiwan
FR
Frankreich
IN
Indien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
BE
Belgien
BR
Brasilien
IE
Irland
PH
Philippinen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
FI
Finnland
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
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Malaysia
AT
Österreich
TH
Thailand
IL
Israel
PL
Polen
NO
Norwegen
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
VN
Vietnam
QA
Katar
KW
Kuwait
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
CL
Chile
HU
Ungarn
CZ
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Regionen
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
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CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
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CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced machen 55,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
SPDR S&P 500 ETF
JPM America Equity I2 (inc) USD
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)
iShares Physical Gold ETC
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
Findlay Park American I USD Dist
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,20$ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-8,46%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?
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