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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced

ISIN
LU2804773898

WKN
A40E09

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,53 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
22.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 2.75% p.a

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

38,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

169,83 €

Auflagedatum

22. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Ee, Caspar Rock

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.50113
45,50%

Japan

4.68745
4,69%

China

3.18539
3,19%

Vereinigtes Königreich

2.08841
2,09%

Frankreich

1.53318
1,53%

Taiwan

1.51047
1,51%

Deutschland

1.47366
1,47%

Indien

1.214
1,21%

Italien

0.98136
0,98%

Niederlande

0.9249099999999999
0,92%

Dänemark

0.64856
0,65%

Australien

0.6430400000000001
0,64%

Kanada

0.6305499999999999
0,63%

Spanien

0.6058399999999999
0,61%

Schweiz

0.58075
0,58%

Südkorea

0.46078
0,46%

Hongkong

0.34636
0,35%

Singapur

0.33186
0,33%

Belgien

0.25566
0,26%

Brasilien

0.21235
0,21%

Irland

0.21232
0,21%

Schweden

0.1963
0,20%

Philippinen

0.18372
0,18%

Saudi-Arabien

0.15067
0,15%

Mexiko

0.14859
0,15%

Finnland

0.13865
0,14%

Südafrika

0.11879
0,12%

Malaysia

0.11841
0,12%

Österreich

0.11483
0,11%

Indonesien

0.10859
0,11%

Thailand

0.10354
0,10%

Polen

0.09898
0,10%

Israel

0.09636
0,10%

Norwegen

0.0929
0,09%

Portugal

0.09002
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05547
0,06%

Griechenland

0.038900000000000004
0,04%

Luxemburg

0.036199999999999996
0,04%

Vietnam

0.03511
0,04%

Neuseeland

0.03192
0,03%

Kuwait

0.02963
0,03%

Katar

0.02881
0,03%

Türkei

0.02341
0,02%

Chile

0.01738
0,02%

Ungarn

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
46.52290000000001
46,52%
Asien
12.681019999999998
12,68%
Europa
10.136190000000001
10,14%
Ozeanien
0.67496
0,67%
Afrika
0.12119
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
45.501360000000005
45,50%
EUR
Euro
6.4105599999999985
6,41%
JPY
Japanischer Yen
4.68745
4,69%
CNY
Renminbi Yuan
3.18539
3,19%
GBP
Pfund Sterling
2.08841
2,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51047
1,51%
INR
Indische Rupie
1.214
1,21%
DKK
Dänische Krone
0.64856
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.6430400000000001
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6305499999999999
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.58075
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46078
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34636
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.33186
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.21235
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.1963
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.18372
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.15067
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14859
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11879
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11841
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10859
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10354
0,10%
PLN
Złoty
0.09898
0,10%
ILS
Shekel
0.09636
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.0929
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05547
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03511
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03192
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02963
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02881
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02341
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01738
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01071
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.62136000000001
55,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced machen 55,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
11.04817
11,05%
SPDR S&P 500 ETF
7.28975
7,29%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
7.21401
7,21%
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)
6.7578
6,76%
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
4.43957
4,44%
JPM America Equity I2 (inc) USD
4.39533
4,40%
iShares Physical Gold ETC
4.32972
4,33%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
3.47071
3,47%
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
3.41118
3,41%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis $ Hdg
3.26512
3,27%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.04833
5,05%
Halbleiter
4.43452
4,43%
Banken
2.96135
2,96%
Hardware
2.81267
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.28699
2,29%
Interaktive Medien
2.17865
2,18%
Pharmaunternehmen
1.67363
1,67%
Versicherungen
1.66901
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.24856
1,25%
Industrieprodukte
1.24382
1,24%
Öl & Gas
1.2399
1,24%
Kapitalmärkte
1.03862
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00036
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.95924
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92222
0,92%
Biotechnologie
0.91073
0,91%
REITs
0.89498
0,89%
Transport
0.87408
0,87%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83761
0,84%
Bauwesen
0.72805
0,73%
Reisen & Freizeit
0.69354
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.66149
0,66%
Krankenversicherungen
0.64617
0,65%
Telekommunikation
0.60959
0,61%
Konglomerate
0.57935
0,58%
Chemikalien
0.57427
0,57%
Regulierte Versorger
0.56526
0,57%
Unternehmensdienste
0.55457
0,55%
Medien
0.53952
0,54%
Basiskonsumgüter
0.50874
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.50856
0,51%
Vermögensverwaltung
0.45392
0,45%
Immobilien
0.35597
0,36%
Restaurants
0.34036
0,34%
Baustoffe
0.32152
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29957
0,30%
Metalle & Bergbau
0.2928
0,29%
Schwere Maschinen
0.24977
0,25%
Abfallwirtschaft
0.16883
0,17%
Industrievertrieb
0.16671
0,17%
Tabakprodukte
0.14136
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13649
0,14%
Haushaltsprodukte
0.1347
0,13%
Stahl
0.12902
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.1274
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11373
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09607
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0943
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08673
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07066
0,07%
Bildung
0.06069
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0588
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04963
0,05%
Landwirtschaft
0.03209
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02565
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,52%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,95%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,40%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,63%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.5.2024 - 14.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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