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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,54 Mio. €
Positionen
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22.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI+ 3.5%pa. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI+ 3.5%pa
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
17,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,38 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
KR
Südkorea
AU
Australien
DK
Dänemark
CA
Kanada
IT
Italien
HK
Hongkong
SG
Singapur
BR
Brasilien
ES
Spanien
PH
Philippinen
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
IE
Irland
TH
Thailand
MX
Mexiko
FI
Finnland
MY
Malaysia
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
IL
Israel
GR
Griechenland
VN
Vietnam
QA
Katar
KW
Kuwait
AT
Österreich
TR
Türkei
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CL
Chile
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
PE
Peru
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth machen 56,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
JPM America Equity I2 (inc) USD
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
Amundi Prime All Country World ETF Inc
Findlay Park American I USD Dist
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis USD AV
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10$ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth beträgt seit dem 22.5.2024 4,06% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 0,53% |
| 2024 | 0,42$ | 0,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,68%
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3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
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