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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,29 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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22.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI+ 3.5%pa. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI+ 3.5%pa
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
20,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
IN
Indien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
HK
Hongkong
SG
Singapur
ES
Spanien
DK
Dänemark
CA
Kanada
SE
Schweden
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
IE
Irland
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
MX
Mexiko
FI
Finnland
MY
Malaysia
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
TH
Thailand
AT
Österreich
IL
Israel
GR
Griechenland
KW
Kuwait
QA
Katar
PT
Portugal
TR
Türkei
CL
Chile
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
PE
Peru
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
1
34
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 15,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,70$ an Gewinn erzielt, also +20,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth beträgt seit dem 22.5.2024 17,85% (entspricht 8,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,55% | +15,55% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,85% | +8,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 0,25% |
| 2024 | 0,42$ | 0,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
Volatilität
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6,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 03.12.10 |
| First Eagle Amundi International Fund | 3,26% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 08.12.10 |
| First Eagle Amundi International Fund | 1,56% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 09.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
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