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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth

ISIN
LU2804774359

WKN
A40B8C

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,93 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
22.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI+ 3.5%pa. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI+ 3.5%pa

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

16,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,75 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Ee, Caspar Rock

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.8172
55,82%

Japan

5.6599200000000005
5,66%

China

3.43841
3,44%

Taiwan

2.46328
2,46%

Indien

1.83042
1,83%

Deutschland

1.2573100000000001
1,26%

Vereinigtes Königreich

1.2002499999999998
1,20%

Frankreich

1.15373
1,15%

Schweiz

1.14741
1,15%

Niederlande

0.99725
1,00%

Südkorea

0.75619
0,76%

Australien

0.71869
0,72%

Dänemark

0.6821900000000001
0,68%

Hongkong

0.59816
0,60%

Kanada

0.56625
0,57%

Italien

0.51549
0,52%

Singapur

0.43743000000000004
0,44%

Spanien

0.39988999999999997
0,40%

Schweden

0.32891000000000004
0,33%

Brasilien

0.31245
0,31%

Philippinen

0.26857
0,27%

Saudi-Arabien

0.2402
0,24%

Indonesien

0.19904
0,20%

Südafrika

0.17156
0,17%

Irland

0.16116
0,16%

Thailand

0.15858
0,16%

Belgien

0.15846
0,16%

Israel

0.13925
0,14%

Mexiko

0.13444
0,13%

Malaysia

0.12178
0,12%

Finnland

0.11583
0,12%

Polen

0.09999000000000001
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0893
0,09%

Norwegen

0.07927000000000001
0,08%

Vietnam

0.05352
0,05%

Österreich

0.05066
0,05%

Kuwait

0.04681
0,05%

Katar

0.04678
0,05%

Türkei

0.04216
0,04%

Luxemburg

0.030830000000000003
0,03%

Griechenland

0.0297
0,03%

Portugal

0.02876
0,03%

Chile

0.02632
0,03%

Kolumbien

0.01946
0,02%

Ungarn

0.01601
0,02%

Neuseeland

0.01181
0,01%

Regionen

Amerika
56.883399999999995
56,88%
Asien
16.599900000000005
16,60%
Europa
8.46511
8,47%
Ozeanien
0.7305
0,73%
Afrika
0.17509999999999998
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth enthalten:
USD
US Dollar
55.8172
55,82%
JPY
Japanischer Yen
5.6599200000000005
5,66%
EUR
Euro
4.899070000000001
4,90%
CNY
Renminbi Yuan
3.43841
3,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.46328
2,46%
INR
Indische Rupie
1.83042
1,83%
GBP
Pfund Sterling
1.2002499999999998
1,20%
CHF
Schweizer Franken
1.14741
1,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75619
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.71869
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.6821900000000001
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59816
0,60%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56625
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.43743000000000004
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.32891000000000004
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31245
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.26857
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.2402
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19904
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17156
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15858
0,16%
ILS
Shekel
0.13925
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13444
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12178
0,12%
PLN
Złoty
0.09999000000000001
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0893
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.07927000000000001
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05352
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04681
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04678
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04216
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02632
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01946
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01601
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01181
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.669219999999996
58,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth machen 58,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
7.66486
7,66%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
7.63426
7,63%
JPM America Equity I2 (inc) USD
7.34233
7,34%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.39799
6,40%
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
6.34749
6,35%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
5.39252
5,39%
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
4.92973
4,93%
Amundi Prime All Country World ETF Inc
4.86718
4,87%
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis USD AV
4.14338
4,14%
Findlay Park American I USD Dist
3.94948
3,95%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.84054
7,84%
Halbleiter
6.86877
6,87%
Hardware
4.48241
4,48%
Banken
4.38822
4,39%
Zykl. Konsumgüter
3.65346
3,65%
Interaktive Medien
3.62303
3,62%
Pharmaunternehmen
2.93518
2,94%
Versicherungen
2.67717
2,68%
Öl & Gas
1.97801
1,98%
Medizinprodukte & Geräte
1.86895
1,87%
Industrieprodukte
1.68888
1,69%
Fahrzeuge & Komponenten
1.56853
1,57%
Kapitalmärkte
1.52986
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.52371
1,52%
Med. Diagnostik & Forschung
1.46125
1,46%
Biotechnologie
1.36169
1,36%
Transport
1.26633
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.24727
1,25%
REITs
1.21259
1,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.02166
1,02%
Krankenversicherungen
1.01931
1,02%
Bauwesen
0.9862
0,99%
Regulierte Versorger
0.96981
0,97%
Reisen & Freizeit
0.96063
0,96%
Telekommunikation
0.95349
0,95%
Konglomerate
0.88455
0,88%
Chemikalien
0.80266
0,80%
Basiskonsumgüter
0.77089
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.74701
0,75%
Medien
0.70841
0,71%
Unternehmensdienste
0.64471
0,64%
Immobilien
0.63742
0,64%
Vermögensverwaltung
0.61633
0,62%
Restaurants
0.61403
0,61%
Metalle & Bergbau
0.43541
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41987
0,42%
Schwere Maschinen
0.39598
0,40%
Baustoffe
0.38234
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.23425
0,23%
Industrievertrieb
0.23091
0,23%
Tabakprodukte
0.20526
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20267
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.18665
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18065
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16166
0,16%
Stahl
0.16093
0,16%
Haushaltsprodukte
0.16076
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.16056
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14408
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1305
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.05336
0,05%
Bildung
0.05256
0,05%
Landwirtschaft
0.05073
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04871
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04542
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth beträgt seit dem 22.5.2024 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,47%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,43%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-3,03%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,12%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.5.2024 - 29.4.2025
+0,81%+0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,31$1,14%
20240,84$0,83%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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