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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
16,26 Mio. €
Positionen
33
Auflage
22.05.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI+ 3.5%pa. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI+ 3.5%pa
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
16,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,62 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Ee, Caspar Rock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Taiwan
Indien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Niederlande
Australien
Südkorea
Dänemark
Kanada
Hongkong
Italien
Singapur
Spanien
Brasilien
Schweden
Philippinen
Saudi-Arabien
Südafrika
Indonesien
Belgien
Irland
Thailand
Israel
Mexiko
Finnland
Malaysia
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Kuwait
Vietnam
Katar
Griechenland
Türkei
Österreich
Portugal
Luxemburg
Chile
Ungarn
Tschechien
Peru
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth machen 56,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
JPM America Equity I2 (inc) USD
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
Amundi Prime All Country World ETF Inc
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis USD AV
Findlay Park American I USD Dist
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth beträgt seit dem 22.5.2024 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,42% | - |
| 1 Monat | +7,00% | - |
| 3 Monate | -1,28% | - |
| 6 Monate | -0,17% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,51% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 0,50% |
| 2024 | 0,39$ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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