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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund

ISIN
LU2805361057

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TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,26 Mio. €
Positionen
?
89
Auflage
?
27.06.2024

Kurs

¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

212,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,19 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nataliya Kofman

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.75815
54,76%

Japan

11.28933
11,29%

Vereinigtes Königreich

10.96735
10,97%

Frankreich

6.77654
6,78%

Schweiz

5.43748
5,44%

Österreich

1.79709
1,80%

Taiwan

1.69551
1,70%

China

1.30911
1,31%

Südkorea

1.30672
1,31%

Finnland

1.25552
1,26%

Deutschland

1.24145
1,24%

Hongkong

1.15871
1,16%

Regionen

Amerika
54.75815
54,76%
Europa
27.47543
27,48%
Asien
16.75938
16,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.75815
54,76%
JPY
Japanischer Yen
11.28933
11,29%
EUR
Euro
11.070599999999999
11,07%
GBP
Pfund Sterling
10.96735
10,97%
CHF
Schweizer Franken
5.43748
5,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.69551
1,70%
CNY
Renminbi Yuan
1.30911
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.30672
1,31%
HKD
Hongkong-Dollar
1.15871
1,16%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.77882
20,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund machen 20,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
2.37292
2,37%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
2.23701
2,24%
BAE Systems PLC Icon
BAE Systems PLC
2.13727
2,14%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
2.12206
2,12%
Duke Energy Corp Icon
Duke Energy Corp
2.10433
2,10%
Accenture PLC Class A
2.08783
2,09%
Unilever PLC Icon
Unilever PLC
2.01129
2,01%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
1.93021
1,93%
UnitedHealth Group Inc Icon
UnitedHealth Group Inc
1.89948
1,90%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
1.87642
1,88%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.46394
11,46%
Pharmaunternehmen
10.95413
10,95%
Öl & Gas
7.09134
7,09%
Regulierte Versorger
5.85897
5,86%
Hardware
5.41736
5,42%
Versicherungen
5.39147
5,39%
Fahrzeuge & Komponenten
4.94237
4,94%
Verpackte Konsumgüter
4.75099
4,75%
Software
4.60637
4,61%
Industrieprodukte
3.87022
3,87%
Krankenversicherungen
3.52478
3,52%
Schwere Maschinen
3.50577
3,51%
Halbleiter
3.48649
3,49%
Chemikalien
2.38345
2,38%
REITs
2.15162
2,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.13727
2,14%
Transport
2.07607
2,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.77107
1,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.6271
1,63%
Getränke (alkoholisch)
1.59144
1,59%
Medien
1.54343
1,54%
Interaktive Medien
1.51207
1,51%
Immobilien
1.48454
1,48%
Kreditdienstleistungen
1.38997
1,39%
Kapitalmärkte
1.14936
1,15%
Konglomerate
1.0978
1,10%
Zykl. Konsumgüter
1.05424
1,05%
Vermögensverwaltung
0.58572
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57366
0,57%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -21,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund beträgt seit dem 27.6.2024 -2,18% (entspricht -2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,78%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,20%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,76%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,09%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.6.2024 - 14.5.2025
-2,18%-2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202527,82¥0,91%
202460,31¥0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?

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