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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
235,63 Mio. €
Positionen
89
Auflage
27.06.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
235,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,67 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nataliya Kofman
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Schweden
Österreich
Deutschland
Taiwan
Südkorea
China
Hongkong
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund machen 20,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson
Accenture PLC Class A
TotalEnergies SE
Novartis AG Registered Shares
Duke Energy Corp
JPMorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
BAE Systems PLC
Bank of America Corp
Unilever PLC
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -73,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund beträgt seit dem 27.6.2024 -7,37% (entspricht -7,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,40% | - |
| 1 Monat | -7,39% | - |
| 3 Monate | -9,42% | - |
| 6 Monate | -7,73% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,37% | -7,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 27,82¥ | 0,91% |
| 2024 | 60,31¥ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
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