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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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243,89 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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17.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wurde am 17. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 243,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
243,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,72 €
Auflagedatum
17. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael T. Masdea, Brian Barbetta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
TW
Taiwan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
JP
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
42
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund machen 46,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Fed Funds - 25Bps
Clean Harbors Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Flutter Entertainment PLC
MercadoLibre Inc
Mastercard Inc Class A
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,60$ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,50%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund beträgt seit dem 17.5.2024 4,46% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,31% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
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