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Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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235,83 Mio. €
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Auflage
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24.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund wurde am 24. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,56 €
Auflagedatum
24. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Ewart, Rob Brewis, Andrew Dalrymple
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
BR
Brasilien
SG
Singapur
TW
Taiwan
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PL
Polen
CL
Chile
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund machen 43,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MercadoLibre Inc
Sea Ltd ADR
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A
Tencent Holdings Ltd
Xiaomi Corp Class B
Bharti Airtel Ltd
BYD Co Ltd Class H
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd ADR
Branchen
Der Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 26,30$ an Gewinn erzielt, also +2,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +563,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,63% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,63% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund an?
Schüttet der Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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