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BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond

ISIN
LU2810196860

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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
477,09 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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30.04.2024

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond wurde am 30. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 477,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDICE BofA Euro High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDICE BofA Euro High Yield TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

477,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 €

Auflagedatum

30. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jean-paul Cheve, Fabrizzio Romano

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.2299
31,23%

Deutschland

13.77765
13,78%

Niederlande

11.33374
11,33%

Vereinigte Staaten

10.92296
10,92%

Italien

8.9626
8,96%

Vereinigtes Königreich

6.78937
6,79%

Spanien

3.6485
3,65%

Belgien

2.94261
2,94%

Luxemburg

2.22942
2,23%

Japan

1.72911
1,73%

Kanada

1.44885
1,45%

Tschechien

1.33461
1,33%

Schweiz

0.78678
0,79%

Israel

0.74347
0,74%

Australien

0.46161
0,46%

Finnland

0.38259
0,38%

Österreich

0.37134
0,37%

Schweden

0.11401
0,11%

Regionen

Europa
83.90312
83,90%
Amerika
12.37181
12,37%
Asien
2.47258
2,47%
Ozeanien
0.46161
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond enthalten:
EUR
Euro
74.87835
74,88%
USD
US Dollar
10.92296
10,92%
GBP
Pfund Sterling
6.78937
6,79%
JPY
Japanischer Yen
1.72911
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44885
1,45%
CZK
Tschechische Krone
1.33461
1,33%
CHF
Schweizer Franken
0.78678
0,79%
ILS
Shekel
0.74347
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.46161
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.11401
0,11%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.219469999999998
20,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond machen 20,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Sustainable Invest 3M EC
2.93958
2,94%
Sogecap SA 6.5%
2.44718
2,45%
Italy (Republic Of) 4.3%
2.27196
2,27%
Prologis Euro Finance LLC 4.25%
2.04775
2,05%
Bouygues SA 5.375%
1.94051
1,94%
Allianz SE 2.6%
1.92172
1,92%
ASR Nederland N.V. 7%
1.73148
1,73%
Coface SA 5.75%
1.68052
1,68%
NN Group N.V. 6%
1.6614
1,66%
Achmea BV 5.625%
1.57737
1,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.70076
2,70%
Unternehmensanleihen
93.06882
93,07%
Besicherte Anleihen
0.50899
0,51%
Wandelanleihen
-
Cash
2.84901
2,85%

Laufzeiten
?

15 bis 20 Jahre
29.08412
29,08%
Über 30 Jahre
20.82447
20,82%
7 bis 10 Jahre
20.6149
20,61%
20 bis 30 Jahre
12.03664
12,04%
10 bis 15 Jahre
7.51377
7,51%
5 bis 7 Jahre
5.42559
5,43%
3 bis 5 Jahre
2.57073
2,57%
1 bis 3 Jahre
0.87214
0,87%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,96%
Durchschnittlicher Kupon
4,64%
Aktuelle Rendite
4,40%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,30€ an Gewinn erzielt, also +2,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond beträgt seit dem 8.4.2025 2,03% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,26%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,03%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond um maximal
-0,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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