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L&G US Securitised Plus Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G US Securitised Plus Fund wurde am 7. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate ABS TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate ABS TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,54 €
Auflagedatum
7. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
BM
Bermuda
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G US Securitised Plus Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G US Securitised Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G US Securitised Plus Fund machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.28%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Federal National Mortgage Association
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Federal National Mortgage Association
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.12%
Taco Bell Funding Llc 4.94%
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-B 5.04%
Government National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
4,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G US Securitised Plus Fund beträgt seit dem 7.8.2024 1,60% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,60% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G US Securitised Plus Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G US Securitised Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G US Securitised Plus Fund an?
Schüttet der L&G US Securitised Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G US Securitised Plus Fund?
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