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L&G US Securitised Fund
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TER
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0,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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334,2 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G US Securitised Fund wurde am 7. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 334,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
334,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,34 €
Auflagedatum
7. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
JE
Jersey
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G US Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G US Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G US Securitised Fund machen 15,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Federal National Mortgage Association
VERIZON MASTER TRUST
SOUND POINT CLO 41 LTD
RR 5 Ltd.
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
BX TRUST 2024-BIO
Federal National Mortgage Association
TTAN 2021-MHC
AGL CLO 37 LTD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,06%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Aktuelle Rendite
4,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,10$ an Gewinn erzielt, also +4,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G US Securitised Fund beträgt seit dem 7.8.2024 4,11% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G US Securitised Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G US Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G US Securitised Fund an?
Schüttet der L&G US Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G US Securitised Fund?
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