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L&G US Securitised Fund
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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,75 Mio. €
Positionen
181
Auflage
07.08.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G US Securitised Fund wurde am 7. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,54 €
Auflagedatum
7. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Jersey
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G US Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der L&G US Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G US Securitised Fund machen 15,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
SOUND POINT CLO 41 LTD
BX TRUST 2024-BIO
TTAN 2021-MHC
AGL CLO 37 LTD
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC
CARVAL CLO X-C LTD
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
5,53%Aktuelle Rendite
4,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des L&G US Securitised Fund beträgt seit dem 7.8.2024 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +0,69% | - |
| 3 Monate | +0,44% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,57% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G US Securitised Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G US Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G US Securitised Fund an?
Schüttet der L&G US Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G US Securitised Fund?
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