Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund kannst du unter der ISIN LU2810380522 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,80% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat ein Fondsvolumen von 14,5 Mio. €.

ISIN

LU2810380522

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,5 Mio. €

Positionen

Auflage

16.07.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,37 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Taiwan

24.73815

24,74%

Indien

17.96598

17,97%

Südkorea

17.4586

17,46%

Brasilien

9.98999

9,99%

Mexiko

6.89456

6,89%

Vereinigte Arabische Emirate

5.00996

5,01%

Malaysia

3.91031

3,91%

Vereinigte Staaten

3.093

3,09%

Kasachstan

2.65348

2,65%

Südafrika

1.49341

1,49%

Indonesien

1.41932

1,42%

Polen

1.2663

1,27%

Saudi-Arabien

1.02952

1,03%

Vereinigtes Königreich

0.91556

0,92%

Regionen

Asien

74.18532

74,19%

Amerika

19.97755

19,98%

Europa

2.18186

2,18%

Afrika

1.49341

1,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

24.73815

24,74%

INR

Indische Rupie

17.96598

17,97%

KRW

Südkoreanischer Won

17.4586

17,46%

BRL

Brasilianischer Real

9.98999

9,99%

MXN

Mexikanischer Peso

6.89456

6,89%

AED

Arabischer Dirham

5.00996

5,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

3.91031

3,91%

USD

US Dollar

3.093

3,09%

KZT

Tenge

2.65348

2,65%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.49341

1,49%

IDR

Indonesische Rupiah

1.41932

1,42%

PLN

Złoty

1.2663

1,27%

SAR

Saudi-Riyal

1.02952

1,03%

GBP

Pfund Sterling

0.91556

0,92%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.04297999999999

40,04%

Anzahl Positionen50

Aktienpositionen48

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund machen 40,04% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.18286

10,18%

HDFC Bank Ltd ADR

4.81066

4,81%

SK Square

3.77096

3,77%

SK Hynix Inc

3.64118

3,64%

E Ink Holdings Inc

3.38015

3,38%

Alchip Technologies Ltd

3.09301

3,09%

Hansol Chemical Co Ltd

3.07534

3,08%

MediaTek Inc

2.75182

2,75%

Grab Holdings Ltd Class A

2.68351

2,68%

Kaspi.kz JSC ADS

2.65349

2,65%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

27.40669

27,41%

Banken

12.98005

12,98%

Software

8.51773

8,52%

Hardware

8.4911

8,49%

Zykl. Konsumgüter

6.02298

6,02%

Gesundheitsdienstleister

5.589

5,59%

Transport

4.79607

4,80%

Versicherungen

4.76385

4,76%

Chemikalien

3.07533

3,08%

Kreditdienstleistungen

2.97121

2,97%

Verpackte Konsumgüter

2.4147

2,41%

Kapitalmärkte

1.80403

1,80%

Medizinprodukte & Geräte

1.48474

1,48%

Metalle & Bergbau

1.48242

1,48%

Immobilien

1.35017

1,35%

Kleidung & Accessoires

1.2663

1,27%

Pharmaunternehmen

1.16206

1,16%

Industrieprodukte

1.15409

1,15%

Basiskonsumgüter

1.10562

1,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 25,60$ an Gewinn erzielt, also +2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +531,58%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,56%	+2,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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