Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund kannst du unter der ISIN LU2810380522 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,80% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat ein Fondsvolumen von 12,83 Mio. €.

ISIN
LU2810380522

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,83 Mio. €

Positionen

Auflage

16.07.2024

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,53 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Taiwan

22.32633

22,33%

Indien

18.56032

18,56%

Südkorea

11.73086

11,73%

Brasilien

11.71184

11,71%

Mexiko

9.24309

9,24%

Vereinigte Arabische Emirate

5.44376

5,44%

Malaysia

4.35573

4,36%

Kasachstan

3.20483

3,20%

Indonesien

3.13546

3,14%

Vereinigtes Königreich

1.95771

1,96%

Vereinigte Staaten

1.83089

1,83%

Polen

1.50048

1,50%

Südafrika

1.37944

1,38%

Saudi-Arabien

0.93812

0,94%

Regionen

Asien

69.69541000000001

69,70%

Amerika

22.78582

22,79%

Europa

3.45819

3,46%

Afrika

1.37944

1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

22.32633

22,33%

INR

Indische Rupie

18.56032

18,56%

KRW

Südkoreanischer Won

11.73086

11,73%

BRL

Brasilianischer Real

11.71184

11,71%

MXN

Mexikanischer Peso

9.24309

9,24%

AED

Arabischer Dirham

5.44376

5,44%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.35573

4,36%

KZT

Tenge

3.20483

3,20%

IDR

Indonesische Rupiah

3.13546

3,14%

GBP

Pfund Sterling

1.95771

1,96%

USD

US Dollar

1.83089

1,83%

PLN

Złoty

1.50048

1,50%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.37944

1,38%

SAR

Saudi-Riyal

0.93812

0,94%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.498490000000004

38,50%

Anzahl Positionen51

Aktienpositionen49

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund machen 38,50% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.57391

9,57%

HDFC Bank Ltd ADR

5.32059

5,32%

Kaspi.kz JSC ADS

3.20483

3,20%

MercadoLibre Inc

3.1952

3,20%

MediaTek Inc

3.19497

3,19%

E Ink Holdings Inc

3.15396

3,15%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

3.13547

3,14%

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

2.74594

2,75%

Axis Bank Ltd DR

2.50953

2,51%

SK Hynix Inc

2.46409

2,46%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

22.79212

22,79%

Banken

15.81986

15,82%

Software

9.51903

9,52%

Zykl. Konsumgüter

7.78526

7,79%

Hardware

7.03463

7,03%

Transport

6.53798

6,54%

Gesundheitsdienstleister

6.23489

6,23%

Versicherungen

3.16404

3,16%

Pharmaunternehmen

2.63546

2,64%

Kapitalmärkte

2.25818

2,26%

Chemikalien

1.69423

1,69%

Medizinprodukte & Geräte

1.69034

1,69%

Getränke (alkoholisch)

1.52879

1,53%

Kleidung & Accessoires

1.50048

1,50%

Immobilien

1.45993

1,46%

Verpackte Konsumgüter

1.30249

1,30%

Basiskonsumgüter

1.24477

1,24%

Metalle & Bergbau

1.23508

1,24%

Industrieprodukte

0.94318

0,94%

Unternehmensdienste

0.93812

0,94%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 25,60€ an Gewinn erzielt, also +2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +531,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,56%	+2,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

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Stammdaten

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

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