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Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,57 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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16.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,41 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
VN
Vietnam
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
56
0
2
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 398,70$ an Gewinn erzielt, also +39,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,56% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?
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