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UBAM - EUR Floating Rate Notes
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Fondsvolumen
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354,87 Mio. €
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Auflage
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02.05.2024
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EUR Floating Rate Notes wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
354,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
DE
Deutschland
CH
Schweiz
BE
Belgien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
JP
Japan
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EUR Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EUR Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
101
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EUR Floating Rate Notes machen 20,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 5YR 202509
Morgan Stanley 2.937%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%
Banco Santander, S.A. 2.854%
Wells Fargo & Co. 2.936%
The Toronto-Dominion Bank 2.539%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852%
Bank of Montreal 2.735%
Standard Chartered Bank 2.729%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Aktuelle Rendite
1,87%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EUR Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,50€ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EUR Floating Rate Notes beträgt seit dem 2.5.2024 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,82% | +3,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EUR Floating Rate Notes
Volatilität
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0,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
15,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EUR Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EUR Floating Rate Notes an?
Schüttet der UBAM - EUR Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EUR Floating Rate Notes?
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