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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
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TER
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1,58%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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203,45 Mio. €
Positionen
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249
Auflage
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11.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
203,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,96 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
TR
Türkei
CM
Kamerun
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
AO
Angola
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
IN
Indien
BS
Bahamas
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
CY
Zypern
EC
Ecuador
EG
Ägypten
NG
Nigeria
UY
Uruguay
GH
Ghana
PL
Polen
KE
Kenia
BG
Bulgarien
TT
Trinidad und Tobago
IE
Irland
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
OM
Oman
GE
Georgien
PA
Panama
MZ
Mosambik
JM
Jamaika
GA
Gabun
MO
Macao
UA
Ukraine
LT
Litauen
AU
Australien
SG
Singapur
CA
Kanada
NO
Norwegen
BJ
Benin
MA
Marokko
PY
Paraguay
CN
China
HK
Hongkong
PH
Philippinen
BH
Bahrain
NL
Niederlande
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
JPY
Japanischer Yen
PYG
Paraguayischer Guaraní
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
249
1
210
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend machen 23,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Dec25
Us 10yr Note (Cbt)dec25
Cameroon (Republic of) 9.5%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Receive Fixed 8.5355%
Grenada (Government of) 7%
Romania (Republic Of) 2%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,99%Aktuelle Rendite
8,22%Durchschnittlicher Kupon
7,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,20€ an Gewinn erzielt, also +9,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend beträgt seit dem 11.6.2024 9,52% (entspricht 9,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,52% | +9,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
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