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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,42 Mio. €
Positionen
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231
Auflage
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11.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
386,49 €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Thierry Larose, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
TR
Türkei
GH
Ghana
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
AO
Angola
KZ
Kasachstan
PE
Peru
NG
Nigeria
CM
Kamerun
UY
Uruguay
GA
Gabun
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
CY
Zypern
HU
Ungarn
EG
Ägypten
DE
Deutschland
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
CL
Chile
IN
Indien
UA
Ukraine
PA
Panama
GE
Georgien
MZ
Mosambik
OM
Oman
CZ
Tschechien
SN
Senegal
BG
Bulgarien
CN
China
KE
Kenia
ZM
Sambia
AU
Australien
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
NO
Norwegen
BJ
Benin
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
BS
Bahamas
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
NL
Niederlande
PH
Philippinen
PL
Polen
QA
Katar
BH
Bahrain
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Blend enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
GEL
Georgischer Lari
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
OMR
Omanischer Rial
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
BSD
Bahama-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
1
187
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend machen 21,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
Grenada (Government of) 7%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier
Cameroon (Republic of) 9.5%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Amazon Conservation DAC 6.034%
Uruguay (Republic Of) 9.75%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,47%Aktuelle Rendite
8,64%Durchschnittlicher Kupon
7,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,80CHF an Gewinn erzielt, also +7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,71%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend beträgt seit dem 11.6.2024 7,08% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,08% | +7,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Blend an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend?
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