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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,96 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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20.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds wurde am 20. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,68 Tsd. €
Auflagedatum
20. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
QA
Katar
KW
Kuwait
OM
Oman
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
66
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,55%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
6,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,00$ an Gewinn erzielt, also +5,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
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