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AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,61 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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26.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds wurde am 26. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,42 €
Auflagedatum
26. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
QA
Katar
BH
Bahrain
KW
Kuwait
OM
Oman
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aldar Properties 6.6227%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%
GACI First Investment Co. 5.375%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Oryx Funding Ltd. 5.8%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
QIC (Cayman) Limited 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,71%Durchschnittlicher Kupon
6,05%Aktuelle Rendite
6,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60$ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
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